單位凈值（05-23）： 0.6434 ( -0.37% )

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu)   開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：   0.00%  費(fèi)率詳情>

成立日期：2020-09-24 基金經(jīng)理：  謝瑋 類(lèi)型：混合型-偏股 管理人：中信建投基金 資產(chǎn)規(guī)模： 1.14億元 （截止至：2025-03-31）

基金凈值走勢(shì)圖

歷史凈值明細(xì) 開(kāi)始日期： 截止日期： 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 申購(gòu)狀態(tài) 贖回狀態(tài) 分紅送配 2025-05-23 0.6434 0.6434 -0.37% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-05-22 0.6458 0.6458 0.76% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-05-21 0.6409 0.6409 2.92% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-05-20 0.6227 0.6227 5.13% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-05-19 0.5923 0.5923 0.56% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-05-16 0.5890 0.5890 1.74% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-05-15 0.5789 0.5789 0.59% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-05-14 0.5755 0.5755 -0.54% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-05-13 0.5786 0.5786 1.56% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-05-12 0.5697 0.5697 -3.62% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-05-09 0.5911 0.5911 0.72% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-05-08 0.5869 0.5869 -0.46% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-05-07 0.5896 0.5896 -2.22% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-05-06 0.6030 0.6030 -1.00% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-04-30 0.6091 0.6091 1.87% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-04-29 0.5979 0.5979 -0.52% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-04-28 0.6010 0.6010 1.31% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-04-25 0.5932 0.5932 -2.87% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-04-24 0.6107 0.6107 1.38% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-04-23 0.6024 0.6024 -3.31% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

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