單位凈值（04-09）： 0.6752 ( 1.14% )

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu)   開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：   0.00%  費(fèi)率詳情>

成立日期：2021-01-26 基金經(jīng)理：  徐治彪 類(lèi)型：股票型 管理人：國(guó)泰基金 資產(chǎn)規(guī)模： 1.53億元 （截止至：2024-12-31）

基金凈值走勢(shì)圖

歷史凈值明細(xì) 開(kāi)始日期： 截止日期： 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 申購(gòu)狀態(tài) 贖回狀態(tài) 分紅送配 2025-04-09 0.6752 0.6752 1.14% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-04-08 0.6676 0.6676 2.98% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-04-07 0.6483 0.6483 -13.10% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-04-03 0.7460 0.7460 -0.89% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-04-02 0.7527 0.7527 0.43% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-04-01 0.7495 0.7495 2.07% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-03-31 0.7343 0.7343 -1.02% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-03-28 0.7419 0.7419 -0.95% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-03-27 0.7490 0.7490 1.93% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-03-26 0.7348 0.7348 0.93% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-03-25 0.7280 0.7280 0.03% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-03-24 0.7278 0.7278 -0.25% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-03-21 0.7296 0.7296 -3.24% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-03-20 0.7540 0.7540 -0.29% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-03-19 0.7562 0.7562 -0.38% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-03-18 0.7591 0.7591 0.76% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-03-17 0.7534 0.7534 0.08% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-03-14 0.7528 0.7528 1.99% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-03-13 0.7381 0.7381 -1.07% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-03-12 0.7461 0.7461 -0.52% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本網(wǎng)站證實(shí)，不對(duì)您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

相關(guān)知識(shí)

國(guó)泰大健康股票A(001645)基金歷史凈值
國(guó)泰大健康基金今天凈值查詢(xún) 國(guó)泰大健康基金今日凈值查詢(xún)
國(guó)泰大健康股票C(011321)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值,分時(shí)估值圖對(duì)照
國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C(011326)
國(guó)泰醫(yī)藥健康股票A基金凈值查詢(xún),009805基金近一周收益率及凈值表
國(guó)泰大健康股票C凈值下跌11.41%
中銀大健康股票C基金凈值查詢(xún),010321基金今天凈值,歷史凈值天天查
國(guó)泰大健康股票A基金凈值上漲0.24%，近6月收益17.11%！
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C凈值下跌3.88%
國(guó)泰大健康股票C(011321)基金主頁(yè),基金凈值,收益率,走勢(shì)圖,分紅送配,重倉(cāng)股資料

網(wǎng)址: 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C(011326)基金歷史凈值 http://m.u1s5d6.cn/newsview1114332.html