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國泰醫(yī)藥健康股票C(011326)基金歷史凈值

來源:泰然健康網(wǎng) 時間:2025年04月09日 20:11

單位凈值(04-09): 0.6752 ( 1.14% )

交易狀態(tài):開放申購   開放贖回

購買手續(xù)費:   0.00%  費率詳情>

成立日期:2021-01-26 基金經(jīng)理:  徐治彪 類型:股票型 管理人:國泰基金 資產(chǎn)規(guī)模: 1.53億元 (截止至:2024-12-31)

基金凈值走勢圖

國泰醫(yī)藥健康股票C(011326)歷史凈值

歷史凈值明細 開始日期: 截止日期: 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 申購狀態(tài) 贖回狀態(tài) 分紅送配 2025-04-09 0.6752 0.6752 1.14% 開放申購 開放贖回 2025-04-08 0.6676 0.6676 2.98% 開放申購 開放贖回 2025-04-07 0.6483 0.6483 -13.10% 開放申購 開放贖回 2025-04-03 0.7460 0.7460 -0.89% 開放申購 開放贖回 2025-04-02 0.7527 0.7527 0.43% 開放申購 開放贖回 2025-04-01 0.7495 0.7495 2.07% 開放申購 開放贖回 2025-03-31 0.7343 0.7343 -1.02% 開放申購 開放贖回 2025-03-28 0.7419 0.7419 -0.95% 開放申購 開放贖回 2025-03-27 0.7490 0.7490 1.93% 開放申購 開放贖回 2025-03-26 0.7348 0.7348 0.93% 開放申購 開放贖回 2025-03-25 0.7280 0.7280 0.03% 開放申購 開放贖回 2025-03-24 0.7278 0.7278 -0.25% 開放申購 開放贖回 2025-03-21 0.7296 0.7296 -3.24% 開放申購 開放贖回 2025-03-20 0.7540 0.7540 -0.29% 開放申購 開放贖回 2025-03-19 0.7562 0.7562 -0.38% 開放申購 開放贖回 2025-03-18 0.7591 0.7591 0.76% 開放申購 開放贖回 2025-03-17 0.7534 0.7534 0.08% 開放申購 開放贖回 2025-03-14 0.7528 0.7528 1.99% 開放申購 開放贖回 2025-03-13 0.7381 0.7381 -1.07% 開放申購 開放贖回 2025-03-12 0.7461 0.7461 -0.52% 開放申購 開放贖回

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