單位凈值（05-23）： 0.6679 ( -0.36% )

交易狀態(tài)：開放申購   開放贖回

購買手續(xù)費： 1.50%  0.15%  1折 費率詳情>

成立日期：2020-09-24 基金經(jīng)理：  謝瑋 類型：混合型-偏股 管理人：中信建投基金 資產(chǎn)規(guī)模： 1.75億元 （截止至：2025-03-31）

基金凈值走勢圖

歷史凈值明細 開始日期： 截止日期： 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 申購狀態(tài) 贖回狀態(tài) 分紅送配 2025-05-23 0.6679 0.6679 -0.36% 開放申購 開放贖回 2025-05-22 0.6703 0.6703 0.75% 開放申購 開放贖回 2025-05-21 0.6653 0.6653 2.94% 開放申購 開放贖回 2025-05-20 0.6463 0.6463 5.14% 開放申購 開放贖回 2025-05-19 0.6147 0.6147 0.56% 開放申購 開放贖回 2025-05-16 0.6113 0.6113 1.75% 開放申購 開放贖回 2025-05-15 0.6008 0.6008 0.59% 開放申購 開放贖回 2025-05-14 0.5973 0.5973 -0.53% 開放申購 開放贖回 2025-05-13 0.6005 0.6005 1.57% 開放申購 開放贖回 2025-05-12 0.5912 0.5912 -3.60% 開放申購 開放贖回 2025-05-09 0.6133 0.6133 0.71% 開放申購 開放贖回 2025-05-08 0.6090 0.6090 -0.46% 開放申購 開放贖回 2025-05-07 0.6118 0.6118 -2.22% 開放申購 開放贖回 2025-05-06 0.6257 0.6257 -0.98% 開放申購 開放贖回 2025-04-30 0.6319 0.6319 1.87% 開放申購 開放贖回 2025-04-29 0.6203 0.6203 -0.51% 開放申購 開放贖回 2025-04-28 0.6235 0.6235 1.32% 開放申購 開放贖回 2025-04-25 0.6154 0.6154 -2.86% 開放申購 開放贖回 2025-04-24 0.6335 0.6335 1.39% 開放申購 開放贖回 2025-04-23 0.6248 0.6248 -3.31% 開放申購 開放贖回

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