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國泰大健康股票C(011321)基金歷史凈值

來源:泰然健康網(wǎng) 時間:2025年04月09日 20:11

單位凈值(04-09): 1.7660 ( 0.17% )

交易狀態(tài):開放申購   開放贖回

購買手續(xù)費:   0.00%  費率詳情>

成立日期:2021-01-26 基金經(jīng)理:  徐治彪 類型:股票型 管理人:國泰基金 資產(chǎn)規(guī)模: 0.19億元 (截止至:2024-12-31)

基金凈值走勢圖

國泰大健康股票C(011321)歷史凈值

歷史凈值明細 開始日期: 截止日期: 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 申購狀態(tài) 贖回狀態(tài) 分紅送配 2025-04-09 1.7660 1.7660 0.17% 開放申購 開放贖回 2025-04-08 1.7630 1.7630 0.46% 開放申購 開放贖回 2025-04-07 1.7550 1.7550 -11.41% 開放申購 開放贖回 2025-04-03 1.9810 1.9810 -1.49% 開放申購 開放贖回 2025-04-02 2.0110 2.0110 0.55% 開放申購 開放贖回 2025-04-01 2.0000 2.0000 0.86% 開放申購 開放贖回 2025-03-31 1.9830 1.9830 -1.39% 開放申購 開放贖回 2025-03-28 2.0110 2.0110 -0.94% 開放申購 開放贖回 2025-03-27 2.0300 2.0300 0.84% 開放申購 開放贖回 2025-03-26 2.0130 2.0130 0.25% 開放申購 開放贖回 2025-03-25 2.0080 2.0080 0.15% 開放申購 開放贖回 2025-03-24 2.0050 2.0050 -0.84% 開放申購 開放贖回 2025-03-21 2.0220 2.0220 -2.08% 開放申購 開放贖回 2025-03-20 2.0650 2.0650 -0.82% 開放申購 開放贖回 2025-03-19 2.0820 2.0820 0.19% 開放申購 開放贖回 2025-03-18 2.0780 2.0780 0.58% 開放申購 開放贖回 2025-03-17 2.0660 2.0660 -0.48% 開放申購 開放贖回 2025-03-14 2.0760 2.0760 1.86% 開放申購 開放贖回 2025-03-13 2.0380 2.0380 -1.26% 開放申購 開放贖回 2025-03-12 2.0640 2.0640 0.00% 開放申購 開放贖回

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