單位凈值（05-23）： 0.6649 ( -0.17% )

交易狀態(tài)：開放申購   開放贖回

購買手續(xù)費：   0.00%  費率詳情>

成立日期：2020-11-09 基金經(jīng)理：  譚冬寒 類型：混合型-偏股 管理人：工銀瑞信基金 資產(chǎn)規(guī)模： 1.42億元 （截止至：2025-03-31）

基金凈值走勢圖

歷史凈值明細(xì) 開始日期： 截止日期： 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 申購狀態(tài) 贖回狀態(tài) 分紅送配 2025-05-23 0.6649 0.6649 -0.17% 開放申購 開放贖回 2025-05-22 0.6660 0.6660 -0.66% 開放申購 開放贖回 2025-05-21 0.6704 0.6704 1.92% 開放申購 開放贖回 2025-05-20 0.6578 0.6578 3.22% 開放申購 開放贖回 2025-05-19 0.6373 0.6373 1.38% 開放申購 開放贖回 2025-05-16 0.6286 0.6286 1.27% 開放申購 開放贖回 2025-05-15 0.6207 0.6207 -0.05% 開放申購 開放贖回 2025-05-14 0.6210 0.6210 0.49% 開放申購 開放贖回 2025-05-13 0.6180 0.6180 1.00% 開放申購 開放贖回 2025-05-12 0.6119 0.6119 -2.98% 開放申購 開放贖回 2025-05-09 0.6307 0.6307 0.45% 開放申購 開放贖回 2025-05-08 0.6279 0.6279 0.38% 開放申購 開放贖回 2025-05-07 0.6255 0.6255 -2.72% 開放申購 開放贖回 2025-05-06 0.6430 0.6430 0.69% 開放申購 開放贖回 2025-04-30 0.6386 0.6386 0.66% 開放申購 開放贖回 2025-04-29 0.6344 0.6344 1.78% 開放申購 開放贖回 2025-04-28 0.6233 0.6233 -0.67% 開放申購 開放贖回 2025-04-25 0.6275 0.6275 -1.31% 開放申購 開放贖回 2025-04-24 0.6358 0.6358 1.55% 開放申購 開放贖回 2025-04-23 0.6261 0.6261 -0.40% 開放申購 開放贖回

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