單位凈值（05-23）： 0.9543 ( 0.90% )

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu)   開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 1.50%  0.15%  1折 費(fèi)率詳情>

成立日期：2022-03-08 基金經(jīng)理：  傅洪哲 類(lèi)型：股票型 管理人：泰康基金 資產(chǎn)規(guī)模： 1.79億元 （截止至：2025-03-31）

基金凈值走勢(shì)圖

歷史凈值明細(xì) 開(kāi)始日期： 截止日期： 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 申購(gòu)狀態(tài) 贖回狀態(tài) 分紅送配 2025-05-23 0.9543 0.9543 0.90% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-05-22 0.9458 0.9458 -1.60% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-05-21 0.9612 0.9612 0.77% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-05-20 0.9539 0.9539 0.41% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-05-19 0.9500 0.9500 -0.67% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-05-16 0.9564 0.9564 0.21% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-05-15 0.9544 0.9544 -1.35% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-05-14 0.9675 0.9675 -0.31% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-05-13 0.9705 0.9705 0.88% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-05-12 0.9620 0.9620 0.05% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-05-09 0.9615 0.9615 -0.58% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-05-08 0.9671 0.9671 -0.11% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-05-07 0.9682 0.9682 -0.47% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-05-06 0.9728 0.9728 0.28% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-04-30 0.9701 0.9701 0.59% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-04-29 0.9644 0.9644 0.23% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-04-28 0.9622 0.9622 -0.48% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-04-25 0.9668 0.9668 -1.18% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-04-24 0.9783 0.9783 -0.03% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-04-23 0.9786 0.9786 -0.97% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

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