單位凈值（05-23）： 1.6381 ( 0.18% )

交易狀態(tài)：限大額 （單日累計(jì)購買上限10.00萬元） 開放贖回

購買手續(xù)費(fèi)： 1.50%  0.15%  1折 費(fèi)率詳情>

成立日期：2016-09-29 基金經(jīng)理：  葛蘭 類型：混合型-偏股 管理人：中歐基金 資產(chǎn)規(guī)模： 156.13億元 （截止至：2025-03-31）

基金凈值走勢圖

歷史凈值明細(xì) 開始日期： 截止日期： 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 申購狀態(tài) 贖回狀態(tài) 分紅送配 2025-05-23 1.6381 1.8761 0.18% 限制大額申購 開放贖回 2025-05-22 1.6351 1.8731 -0.05% 限制大額申購 開放贖回 2025-05-21 1.6359 1.8739 1.36% 限制大額申購 開放贖回 2025-05-20 1.6140 1.8520 2.76% 限制大額申購 開放贖回 2025-05-19 1.5706 1.8086 -0.28% 限制大額申購 開放贖回 2025-05-16 1.5750 1.8130 0.32% 限制大額申購 開放贖回 2025-05-15 1.5699 1.8079 0.27% 限制大額申購 開放贖回 2025-05-14 1.5656 1.8036 0.18% 限制大額申購 開放贖回 2025-05-13 1.5628 1.8008 0.92% 限制大額申購 開放贖回 2025-05-12 1.5486 1.7866 -1.89% 限制大額申購 開放贖回 2025-05-09 1.5785 1.8165 0.36% 限制大額申購 開放贖回 2025-05-08 1.5729 1.8109 -0.15% 限制大額申購 開放贖回 2025-05-07 1.5753 1.8133 -1.28% 限制大額申購 開放贖回 2025-05-06 1.5958 1.8338 0.23% 限制大額申購 開放贖回 2025-04-30 1.5921 1.8301 1.19% 限制大額申購 開放贖回 2025-04-29 1.5734 1.8114 0.56% 限制大額申購 開放贖回 2025-04-28 1.5646 1.8026 0.07% 限制大額申購 開放贖回 2025-04-25 1.5635 1.8015 -1.29% 限制大額申購 開放贖回 2025-04-24 1.5839 1.8219 1.05% 限制大額申購 開放贖回 2025-04-23 1.5674 1.8054 -0.98% 限制大額申購 開放贖回

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