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上海榮泰健康科技股份有限公司關(guān)于“榮泰轉(zhuǎn)債”可選擇回售結(jié)果的公告

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2024年12月28日 23:05

證券代碼：603579 證券簡稱：榮泰健康公告編號：2024-090

債券代碼：113606 債券簡稱：榮泰轉(zhuǎn)債

上海榮泰健康科技股份有限公司

關(guān)于“榮泰轉(zhuǎn)債”可選擇回售

結(jié)果的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 債券代碼：113606

● 債券簡稱：榮泰轉(zhuǎn)債

● 回售期：2024年12月18日至2024年12月24日

● 回售有效申報數(shù)量：0張

● 回售金額：0元

● 本次回售申報期內(nèi)無投資者進行回售申報，無須辦理向投資者支付回售資金等后續(xù)業(yè)務(wù)事項，本次回售已完成。

一、本次可轉(zhuǎn)債回售公告情況

上海榮泰健康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“榮泰健康”）于2024年12月11日披露了《上海榮泰健康科技股份有限公司關(guān)于“榮泰轉(zhuǎn)債”可選擇回售的公告》（公告編號：2024-079），并分別于2024年12月12日、2024年12月13日、2024年12月16日、2024年12月17日、2024年12月18日、2024年12月19日、2024年12月20日、2024年12月23日、2024年12月24日披露了關(guān)于“榮泰轉(zhuǎn)債”可選擇回售的提示性公告（公告編號分別為2024-080、2024-081、2024-082、2024-083、2024-084、2024-085、2024-086、2024-087、2024-088）。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。本次回售的轉(zhuǎn)債代碼為“113606”，回售價格為100.34元人民幣/張（含當(dāng)期應(yīng)計利息、含稅）?！皹s泰轉(zhuǎn)債”的回售申報期為2024年12月18日至2024年12月24日，回售申報已于2024年12月24日上海證券交易所收市后結(jié)束。

二、本次可轉(zhuǎn)債回售結(jié)果和本次回售對公司的影響

（一）回售結(jié)果

“榮泰轉(zhuǎn)債”的回售申報期為2024年12月18日至2024年12月24日，回售價格為100.34元/張（含當(dāng)期應(yīng)計利息、含稅）。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的數(shù)據(jù)和《債券回售結(jié)果通知書》，本次“榮泰轉(zhuǎn)債”回售申報期內(nèi)，回售的有效申報數(shù)量為0張，回售金額0元（含當(dāng)期應(yīng)計利息、含稅）。公司無須辦理向“榮泰轉(zhuǎn)債”持有人支付回售資金等后續(xù)業(yè)務(wù)事項，本次回售業(yè)務(wù)已辦理完畢。

（二）回售的影響

本次“榮泰轉(zhuǎn)債”回售不會對公司現(xiàn)金流、資產(chǎn)狀況、股本情況等方面產(chǎn)生影響。

三、本次可轉(zhuǎn)債回售的后續(xù)事項

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，未回售的“榮泰轉(zhuǎn)債”將繼續(xù)在上海證券交易所交易。

特此公告。

上海榮泰健康科技股份有限公司董事會

2024年12月27日

證券代碼：603579 證券簡稱：榮泰健康公告編號：2024-091

轉(zhuǎn)債代碼：113606 轉(zhuǎn)債簡稱：榮泰轉(zhuǎn)債

上海榮泰健康科技股份有限公司

關(guān)于使用可轉(zhuǎn)債閑置募集資金

進行現(xiàn)金管理的進展公告

重要內(nèi)容提示：

● 投資種類：可轉(zhuǎn)讓大額存單

● 投資金額：人民幣13,000萬元

● 現(xiàn)金管理期限：持有該存單期限不超過12個月

● 已履行的審議程序：上海榮泰健康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月15日召開第四屆董事會第十四次會議、第四屆監(jiān)事會第十一次會議，于2024年5月8日召開2023年年度股東大會，分別審議通過了《關(guān)于公司2024年度使用可轉(zhuǎn)債閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司使用最高不超過人民幣4億元的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）閑置募集資金適時投資安全性高、流動性好、低風(fēng)險的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，授權(quán)期限為自公司2023年年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。在上述額度及授權(quán)期限內(nèi)，資金可由公司、公司全資子公司共同滾動使用。具體內(nèi)容詳見公司于2024年4月16日披露的《上海榮泰健康科技股份有限公司關(guān)于使用可轉(zhuǎn)債閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2024-024）。

● 特別風(fēng)險提示：盡管公司授權(quán)使用暫時閑置募集資金購買的是安全性高、流動性好、低風(fēng)險的大額存單，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除委托理財投資受到市場波動的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此短期投資的實際收益不可預(yù)期。

一、本次現(xiàn)金管理的情況概述

（一）現(xiàn)金管理目的

在確保不影響募集資金安全、不改變募集資金用途和募集資金投資項目資金使用進度安排的前提下，利用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，最大限度地提高公司募集資金的使用效率，為公司和股東謀取較好的財務(wù)性收益。

（二）現(xiàn)金管理金額

本次公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，產(chǎn)品為本金保障固定收益大額存單，金額為人民幣13,000萬元，符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常進行。

（三）資金來源

1、本次理財資金來源為公司可轉(zhuǎn)債閑置募集資金。

2、經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準上海榮泰健康科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2139號）核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司于2020年10月30日公開發(fā)行600萬張A股可轉(zhuǎn)債（每張面值100元人民幣），募集資金總額為人民幣600,000,000.00元，扣除各項發(fā)行費用6,017,670.96元（含稅），實際募集資金凈額為人民幣593,982,329.04元。上述募集資金已于2020年11月5日全部到位，并經(jīng)中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具中匯會驗[2020]6483號《可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位情況驗證報告》驗證。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金將全部用于浙江湖州南潯榮泰按摩椅制造基地項目，具體如下：

單位：萬元

■

公司募集資金投資項目的資金使用情況詳見公司于2024年8月28日披露的《上海榮泰健康科技股份有限公司關(guān)于2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2024-058）。

（四）投資方式

1、現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

■

2、現(xiàn)金管理合同主要條款

產(chǎn)品名稱：單位大額存單新資金G05期2年

管理人：杭州銀行股份有限公司

認購期：2024年12月25日

起息日：2024年12月25日

到期日：無兌付日

購買金額：5,000萬元（人民幣）

產(chǎn)品期限：2年，公司持有期限不超過12個月

產(chǎn)品類型：對公大額存單為人民幣存款產(chǎn)品

付息方式：利隨本清

產(chǎn)品風(fēng)險評級：低風(fēng)險

產(chǎn)品名稱：單位大額存單新資金G05期2年

管理人：杭州銀行股份有限公司

認購期：2024年12月26日

起息日：2024年12月26日

到期日：無兌付日

購買金額：5,000萬元（人民幣）

產(chǎn)品期限：2年，公司持有期限不超過12個月

產(chǎn)品類型：對公大額存單為人民幣存款產(chǎn)品

付息方式：利隨本清

產(chǎn)品風(fēng)險評級：低風(fēng)險

產(chǎn)品名稱：單位大額存單新資金G05期2年

管理人：杭州銀行股份有限公司

認購期：2024年12月26日

起息日：2024年12月26日

到期日：無兌付日

購買金額：3,000萬元（人民幣）

產(chǎn)品期限：2年，公司持有期限不超過12個月

產(chǎn)品類型：對公大額存單為人民幣存款產(chǎn)品

付息方式：利隨本清

產(chǎn)品風(fēng)險評級：低風(fēng)險

3、使用募集資金現(xiàn)金管理的說明

本次使用暫時閑置的募集資金進行委托理財，符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目的正常進行。

（五）現(xiàn)金管理期限

本次購買的理財產(chǎn)品的投資期限不超過12個月。

二、審議程序的履行及監(jiān)事會、保薦機構(gòu)意見

公司于2024年4月15日召開第四屆董事會第十四次會議、第四屆監(jiān)事會第十一次會議，于2024年5月8日召開2023年年度股東大會，分別審議通過了《關(guān)于公司2024年度使用可轉(zhuǎn)債閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司使用最高不超過人民幣4億元的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債閑置募集資金適時投資安全性高、流動性好、低風(fēng)險的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，授權(quán)期限為自公司2023年年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。在上述額度及授權(quán)期限內(nèi)，資金可由公司、公司全資子公司共同滾動使用。公司監(jiān)事會對該事項發(fā)表同意意見，保薦機構(gòu)萬和證券股份有限公司對該事項無異議。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年4月16日披露的《上海榮泰健康科技股份有限公司關(guān)于使用可轉(zhuǎn)債閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2024-024）。

三、風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

1、公司及子公司購買標的為安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，風(fēng)險可控。

2、公司及子公司已按相關(guān)法律法規(guī)要求，建立健全公司資金管理的專項制度，規(guī)范現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行程序，確?，F(xiàn)金管理事宜的有效開展和規(guī)范運行。

四、對公司的影響

公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金安全、不改變募集資金用途和募投項目資金使用進度安排的前提下實施的，有利于提高公司的投資收益及資金使用效率，不影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展及募投項目的實施。

通過進行適度的現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為股東謀取更多的投資回報。公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形，本次使用可轉(zhuǎn)債閑置募集資金進行現(xiàn)金管理金額為13,000萬元，對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大的影響。

特此公告。

上海榮泰健康科技股份有限公司董事會

2024年12月27日

網(wǎng)址: 上海榮泰健康科技股份有限公司關(guān)于“榮泰轉(zhuǎn)債”可選擇回售結(jié)果的公告 http://m.u1s5d6.cn/newsview886568.html