基金全稱信澳醫(yī)藥健康混合型證券投資基金基金簡稱信澳醫(yī)藥健康混合基金代碼011598（前端）基金類型混合型-偏股發(fā)行日期2021年03月24日成立日期/規(guī)模2021年04月09日 / 8.178億份資產(chǎn)規(guī)模3.75億元（截止至：2024年09月30日）份額規(guī)模4.7559億份（截止至：2024年09月30日）基金管理人信達(dá)澳亞基金基金托管人建設(shè)銀行基金經(jīng)理人楊珂、劉維華成立來分紅每份累計0.00元（0次）管理費(fèi)率1.20%（每年）托管費(fèi)率0.20%（每年）銷售服務(wù)費(fèi)率---（每年）最高認(rèn)購費(fèi)率1.20%（前端）最高申購費(fèi)率1.50%（前端）
天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端）最高贖回費(fèi)率1.50%（前端）業(yè)績比較基準(zhǔn)中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*90%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5%+銀行活期存款利率(稅后)*5%跟蹤標(biāo)的該基金無跟蹤標(biāo)的

基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》

投資目標(biāo)

在控制風(fēng)險的前提下,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、貨幣市場工具、同業(yè)存單、銀行存款、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

資產(chǎn)配置策略 本基金基于定量與定性相結(jié)合的宏觀及市場分析,綜合考慮國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢、市場估值與流動性等因素,對證券市場當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)險以及可預(yù)見的未來時期內(nèi)各大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評估,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 股票投資策略 1、醫(yī)藥健康主題的界定 本基金的股票投資包含醫(yī)藥和健康兩大主題。醫(yī)藥主題對應(yīng)從事醫(yī)藥相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的行業(yè),包括化學(xué)制藥行業(yè)、中藥行業(yè)、生物制藥行業(yè)、醫(yī)療器械行業(yè)、醫(yī)藥流通行業(yè)、醫(yī)藥文化行業(yè)等。健康主題對應(yīng)的是健康保護(hù)與促進(jìn)為目的的健康保健產(chǎn)業(yè),包括健康管理、體檢服務(wù)、健康保險業(yè)、健康娛樂業(yè)、健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、新型健康產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療旅游、營養(yǎng)保健產(chǎn)品研發(fā)制造、高端醫(yī)療器械研發(fā)制造等;與健康生活相關(guān)的領(lǐng)域,如食品飲料行業(yè)、食品安全、食品保健、戶外運(yùn)動、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、文化傳媒、信息消費(fèi)、旅游、新能源汽車、紡織家居、生態(tài)治理、環(huán)保等諸多領(lǐng)域。 根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和投資理念,在申銀萬國28個一級行業(yè)中,與醫(yī)藥健康主題相關(guān)的行業(yè)包括醫(yī)藥生物、農(nóng)林牧漁、傳媒、紡織服裝、商業(yè)貿(mào)易、食品飲料、通信、電子、休閑服務(wù)、計算機(jī)、輕工制造、銀行、非銀金融、房地產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備,這些行業(yè)內(nèi)的上市公司將作為本基金的主要投資方向。本基金將不低于80%的非現(xiàn)金基金資產(chǎn)投資于醫(yī)藥健康主題的上市公司。對于以上行業(yè)之外的其他行業(yè),如對提升居民健康水平具有積極的作用,符合醫(yī)藥健康的投資主題,本基金也將對這些行業(yè)的公司進(jìn)行積極投資。 隨著產(chǎn)業(yè)升級、國民收入提升以及消費(fèi)習(xí)慣變遷,醫(yī)藥健康主題投資的行業(yè)范圍也將隨即發(fā)生變化。本基金將通過對居民需求變化和行業(yè)發(fā)展趨勢的跟蹤研究,適時調(diào)整醫(yī)藥健康主題所覆蓋的行業(yè)范圍。經(jīng)基金管理人確認(rèn)后,可納入醫(yī)藥健康相關(guān)行業(yè)股票庫。 2、行業(yè)配置策略 由于醫(yī)藥健康主題覆蓋眾多子行業(yè),我們將從行業(yè)生命周期、行業(yè)景氣度、行業(yè)競爭格局等多角度,綜合評估各個行業(yè)的投資價值。在此基礎(chǔ)上確定基金權(quán)益類資產(chǎn)在醫(yī)藥健康相關(guān)行業(yè)中的配置方案。 3、個股投資策略 本基金通過定量和定性相結(jié)合的方法進(jìn)行個股自下而上的選擇。在定性方面,主要考察: (1)公司的核心業(yè)務(wù)競爭力、市場地位、經(jīng)營管理能力、人才競爭優(yōu)勢等;(2)公司治理結(jié)構(gòu):包括上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司組織框架、信息透明度等角度; (3)公司在發(fā)展過程中受政策的扶持程度、公司發(fā)展方向、核心產(chǎn)品發(fā)展前景、 公司規(guī)模增長及經(jīng)營效益、公司在同業(yè)中的地位,核心產(chǎn)品的競爭力等因素。 在定量方面,本基金通過對上市公司內(nèi)在價值、相對價值、收購價值等方面的研究,考察凈利潤增長率、主營業(yè)務(wù)收入增長率、市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業(yè)價值/息稅前利潤(EV/EBIT)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(DCF)、市值與未來市場空間對比等一系列估值指標(biāo),給出股票綜合評級,從中選擇估值水平相對合理的公司。 個股投資策略 本基金通過定量和定性相結(jié)合的方法進(jìn)行個股自下而上的選擇。在定性方面,主要考察: (1)公司的核心業(yè)務(wù)競爭力、市場地位、經(jīng)營管理能力、人才競爭優(yōu)勢等; (2)公司治理結(jié)構(gòu):包括上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司組織框架、信息透明度等角度; (3)公司在發(fā)展過程中受政策的扶持程度、公司發(fā)展方向、核心產(chǎn)品發(fā)展前景、公司規(guī)模增長及經(jīng)營效益、公司在同業(yè)中的地位,核心產(chǎn)品的競爭力等因素。 在定量方面,本基金通過對上市公司內(nèi)在價值、相對價值、收購價值等方面的研究,考察凈利潤增長率、主營業(yè)務(wù)收入增長率、市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業(yè)價值/息稅前利潤(EV/EBIT)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(DCF)、市值與未來市場空間對比等一系列估值指標(biāo),給出股票綜合評級,從中選擇估值水平相對合理的公司。 港股通標(biāo)的股票投資策略 對于港股通標(biāo)的股票投資,本基金將重點(diǎn)關(guān)注在香港市場上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)中資公司;A股市場稀缺的香港本地公司、外資公司;精選香港市場具備優(yōu)質(zhì)成長屬性的上市公司。 基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。

分紅政策

1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會。

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