首頁資訊中歐醫(yī)療健康混合C(003096)基金盤中實(shí)時(shí)估值,分時(shí)估值圖對照

中歐醫(yī)療健康混合C(003096)基金盤中實(shí)時(shí)估值,分時(shí)估值圖對照

來源：泰然健康網(wǎng) 時(shí)間：2025年05月25日 07:05

今天最新凈值 1.5704 0.0029 0.19% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5732 0.0057 0.36% 2025-05-23 15:00:00

累計(jì)凈值：1.7995 成立日期：基金類型：混合型-偏股成立份額：最近份額：223.3174億最近資產(chǎn)：155.66億元基金公司：中歐基金基金經(jīng)理：葛蘭

中歐醫(yī)療健康混合C基金003096重倉股影響估值明細(xì)

股票代碼股票名稱持有份額(萬股) 倉位比例漲跌貢獻(xiàn)增長率 600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 10.60% -1.62% -0.1717% 603259 藥明康德 0.0000 9.95% -1.18% -0.1174% 300759 康龍化成 0.0000 6.24% 2.38% 0.1485% 300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 5.21% 2.79% 0.1454% 300347 泰格醫(yī)藥 0.0000 5.04% 5.64% 0.2843% 300015 愛爾眼科 0.0000 4.64% -0.79% -0.0367% 002821 凱萊英 0.0000 4.12% 0.52% 0.0214% 000423 東阿阿膠 0.0000 3.37% -0.60% -0.0202% 002422 科倫藥業(yè) 0.0000 3.09% 3.36% 0.1038% 000999 華潤三九 0.0000 3.04% 0.89% 0.0271% 重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率總持股倉位修正增長率 55.3% 0.3845% 94.55% 0.36%

中歐醫(yī)療健康混合C基金估值歷史對照

日期實(shí)際增長率預(yù)估增長率 2025-05-23 0.19% 0.36% 2025-05-22 -0.05% -0.32% 2025-05-21 1.36% 1.08% 2025-05-20 2.76% 1.91% 2025-05-19 -0.28% -0.53% 2025-05-16 0.32% -0.53% 2025-05-15 0.27% -0.07% 2025-05-14 0.17% 0.98%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

中歐醫(yī)療健康混合C基金003096實(shí)時(shí)估值圖

中歐醫(yī)療健康混合C基金003096實(shí)時(shí)估值圖