今天最新凈值 1.5704 0.0029 0.19% 2025-05-23

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5732 0.0057 0.36% 2025-05-23 15:00:00

累計(jì)凈值：1.8024成立日期：基金類(lèi)型：混合型-偏股成立份額：最近份額：223.3174億 最近資產(chǎn)：155.66億元 基金公司：中歐基金基金經(jīng)理：葛蘭 收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái) 收益率 4.10% 4.00% 4.45% 0.11% 0.11% -27.91% -33.77% 72.79% 同類(lèi)排名 1763/4574 156/4712 656/4690 1445/4620 3058/4279 3512/3701 2723/2948 - 權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅 2021-08-10 2021-08-10 2021-08-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.1217元 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0353元 2018-06-19 2018-06-19 2018-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0750元

中歐醫(yī)療健康混合C(003096)基金檔案

基金代碼 003096 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中歐醫(yī)療健康混合C 基金全稱(chēng) 發(fā)行日期 2016-08-17~2016-09-06 成立日期 基金類(lèi)型 混合型-偏股 基金經(jīng)理 葛蘭 基金托管人 基金公司 中歐基金 最近資產(chǎn) 155.66億元 最近份額 223.3174億 成立份額 管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率

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