二零一六年十月 上海凌立健康管理股份有限公司公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)聲明本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。本公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司”）對(duì)本公司股票公開(kāi)轉(zhuǎn)讓所作的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)本公司股票的價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。根據(jù)《證券法》的規(guī)定，本公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。 上海凌立健康管理股份有限公司公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)重大事項(xiàng)提示公司特別提醒投資者注意下列風(fēng)險(xiǎn)及重大事項(xiàng)：（一）公司治理結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)股份公司于 2016年6月 8日由有限公司整體變更成立。股份公司設(shè)立前，公司的法人治理結(jié)構(gòu)不夠完善，內(nèi)部控制存在一定缺陷。股份公司設(shè)立后，逐步建立健全法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應(yīng)企業(yè)現(xiàn)階段發(fā)展的內(nèi)部控制體系。但由于股份公司成立時(shí)間較短，各項(xiàng)管理、控制制度的執(zhí)行尚未經(jīng)過(guò)一個(gè)完整經(jīng)營(yíng)周期的檢驗(yàn)，公司治理和內(nèi)部控制體系也需要在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中逐漸完善，相關(guān)人員也需進(jìn)一步加強(qiáng)相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，確保公司治理機(jī)制切實(shí)有效發(fā)揮作用。未來(lái)隨著公司的發(fā)展和經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大，將對(duì)公司治理提出更高的要求。因此，在股份公司設(shè)立初期，存在公司治理機(jī)制執(zhí)行不到位的風(fēng)險(xiǎn)。（二）關(guān)鍵人才流失風(fēng)險(xiǎn)公司所屬行業(yè)屬于知識(shí)密集型行業(yè)，人才是公司提供經(jīng)營(yíng)服務(wù)的關(guān)鍵生產(chǎn)要素。隨著企業(yè)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張，公司對(duì)于高素質(zhì)的人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、企業(yè)管理、資本運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理及技術(shù)研發(fā)方面人才需求將大幅增加。若公司不能培養(yǎng)或引進(jìn)上述高素質(zhì)人才以滿足公司規(guī)模擴(kuò)張需要，將直接影響到公司的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。此外，隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加劇，公司可能面臨關(guān)鍵人才流失的風(fēng)險(xiǎn)。（三）客戶集中度較高風(fēng)險(xiǎn)2016年 1-4月、2015年度和2014年度，公司營(yíng)業(yè)收入前五大客戶的收入占比分別為 72.93%、44.03%和 58.64%，主要原因一是公司的主要客戶是世界知名藥企和醫(yī)療行業(yè)學(xué)協(xié)會(huì)，其行業(yè)集中度比較高；二是公司與制藥企業(yè)等機(jī)構(gòu)確定業(yè)務(wù)合作關(guān)系后，以高質(zhì)量的服務(wù)贏得了與其的長(zhǎng)期合作。較高的客戶集中度會(huì)帶來(lái)因個(gè)別客戶需求變化導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。（四）股份支付對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響為強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)對(duì)公司的認(rèn)同感和歸屬感，增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)入股的積極性，同時(shí)也為了增強(qiáng)公司的資本實(shí)力、為公司下一階段的發(fā)展做好準(zhǔn)備，于 2016年3月公司實(shí)1 上海凌立健康管理股份有限公司公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)施了股權(quán)激勵(lì)政策。2016年 3月 22日，有限公司經(jīng)股東會(huì)決議，同意增加上海翊貴投資合伙企業(yè)（有限合伙）、北京翊騰投資合伙企業(yè)（有限合伙）為公司新股東，出資價(jià)格每股 1元，低于有限公司 2016年 3月 31日經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn) 1.29元。因此，公司將兩者之間的入股成本總差額為2,959,691.10元確認(rèn)為股份支付，計(jì)入管理費(fèi)用，同時(shí)相應(yīng)增加資本公積。本次股權(quán)激勵(lì)賬務(wù)處理雖然直接減少 2016年1-4月凈利潤(rùn) 2,959,691.10元，但是屬于偶發(fā)的非經(jīng)常性事項(xiàng)，不具有可持續(xù)，對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)不會(huì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。2 上海凌立健康管理股份有限公司公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)目錄重大事項(xiàng)提示 .................................................................... 1錄.......................................................................... 3目第一節(jié)基本情況 ................................................................. 7一、公司基本情況.................................................................. 7二、股票掛牌情況.................................................................. 8三、公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)................................................................ 9四、公司股東情況.................................................................. 9五、公司股本形成及變化..........................

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