基金全稱國聯(lián)醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金基金簡稱國聯(lián)醫(yī)療健康混合C基金代碼006241（前端）基金類型混合型-偏股發(fā)行日期2018年08月20日成立日期/規(guī)模2018年09月19日 / 2.738億份資產(chǎn)規(guī)模1.01億元（截止至：2024年09月30日）份額規(guī)模0.7991億份（截止至：2024年09月30日）基金管理人國聯(lián)基金基金托管人中國銀行基金經(jīng)理人杜偉成立來分紅每份累計(jì)0.00元（0次）管理費(fèi)率1.20%（每年）托管費(fèi)率0.20%（每年）銷售服務(wù)費(fèi)率0.20%（每年）最高認(rèn)購費(fèi)率0.00%（前端）最高申購費(fèi)率0.00%（前端）最高贖回費(fèi)率1.50%（前端）業(yè)績比較基準(zhǔn)中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率×55%+恒生醫(yī)療保健指數(shù)收益率×25%+上證國債指數(shù)收益率×20%跟蹤標(biāo)的該基金無跟蹤標(biāo)的

基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》

投資目標(biāo)

本基金通過精選醫(yī)療健康相關(guān)產(chǎn)業(yè)證券,在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

投資范圍

本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、港股通機(jī)制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、權(quán)證、股指期貨、國債、金融債券、地方政府債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、中小企業(yè)私募債券、資產(chǎn)支持證券、次級債、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

1、資產(chǎn)配置策略 本基金從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和證券市場走勢進(jìn)行研判,以及內(nèi)地和香港證券市場走勢研究,結(jié)合考慮相關(guān)類別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平,動態(tài)調(diào)整本基金在A股、港股、債券、貨幣市場工具等資產(chǎn)的配置比例,優(yōu)化投資組合。本基金所定義的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)上市公司,是指以研究開發(fā)、生產(chǎn)和銷售用于預(yù)防、診斷和治療疾病的醫(yī)療保健相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù),并致力于提升國民健康水平的企業(yè),以及以保健食品、藥妝等功能型日用品為代表的保健產(chǎn)業(yè)上市公司,將主要包含主營業(yè)務(wù)為醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)相關(guān)的上市公司以及將醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)納入公司主要收入來源或利潤來源的上市公司,包含生物制藥、化學(xué)制藥、中藥、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療器械、健康食品、健康檢測等領(lǐng)域。另外,本基金將通過對醫(yī)療健康需求變化和行業(yè)發(fā)展趨勢的跟蹤研究,適時調(diào)整醫(yī)療健康主題所覆蓋的行業(yè)范圍。 2、股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金在資本市場互聯(lián)互通、資金雙向流動機(jī)制下,充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,挖掘A股市場和港股市場的投資機(jī)會,優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股納入本基金的股票投資組合。本基金采用自上而下與自下而上相結(jié)合的選股策略,通過對境內(nèi)股票及港股通標(biāo)的股票的基本面分析和研究,篩選醫(yī)療健康行業(yè)中具有長期投資價值的領(lǐng)域,同時從定性和定量的角度,自下而上地分析上市公司的基本面情況和估值水平,精選契合主題且具有持續(xù)增長潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行重點(diǎn)投資。 定量分析 1)成長性指標(biāo):主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率等; 2)財(cái)務(wù)指標(biāo):毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營活動凈 收益/利潤總額等; 3)估值指標(biāo):市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)和總市值。絕對估值與相對估值相結(jié)合。定性分析 1)公司的核心競爭力,體現(xiàn)在行業(yè)地位、市場占有率、產(chǎn)品、技術(shù)、品牌、營銷、資源、渠道等多個方面; 2)具有良好的公司管理能力和治理結(jié)構(gòu)。 3.債券投資策略 安全性和流動性是本基金在債券投資時的主要關(guān)注因素。本基金通過深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、綜合考慮流動性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,構(gòu)造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場工具組合。 4、中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金對中小企業(yè)私募債的投資綜合考慮安全性、收益性和流動性等方面特征進(jìn)行全方位的研究和比較,對個券發(fā)行主體的性質(zhì)、行業(yè)、經(jīng)營情況、以及債券的增信措施等進(jìn)行全面分析,選擇具有優(yōu)勢的品種進(jìn)行投資,并通過久期控制和調(diào)整、適度分散投資來管理組合的風(fēng)險(xiǎn)。 5、衍生品投資策略 本基金的衍生品投資將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會及相關(guān)法律法規(guī)的約束,合理利用國債期貨、股指期貨、權(quán)證等衍生工具,利用數(shù)量方法發(fā)掘可能的套利機(jī)會。投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值,控制下跌風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益。 (1)股指期貨投資策略 在股指期貨投資上,本基金以避險(xiǎn)保值和有效管理為目標(biāo),在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,謹(jǐn)慎適當(dāng)參與股指期貨的投資。本基金在進(jìn)行股指期貨投資中,將分析股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險(xiǎn)特征,主要選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,通過研究現(xiàn)貨和期貨市場的發(fā)展趨勢,運(yùn)用定價模型對其進(jìn)行合理估值,謹(jǐn)慎利用股指期貨,調(diào)整投資組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露,及時調(diào)整投資組合倉位,以降低組合風(fēng)險(xiǎn)、提高組合的運(yùn)作效率。 (2)國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險(xiǎn)水平。管理人通過構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、隱含波動率水平、套期保值的穩(wěn)定性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 (3)權(quán)證投資策略 本基金還將在法規(guī)允許的范圍內(nèi),基于謹(jǐn)慎原則利用權(quán)證以及其它金融工具進(jìn)行套利交易或風(fēng)險(xiǎn)管理,為基金收益提供增加價值。本基金進(jìn)行權(quán)證投資時,將在對權(quán)證標(biāo)的證券進(jìn)行基本面研究及估值的基礎(chǔ)上,結(jié)合股價波動率等參數(shù),運(yùn)用數(shù)量化期權(quán)定價模型,確定其合理內(nèi)在價值,從而構(gòu)建套利交易或避險(xiǎn)交易組合。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許本類基金投資于其他衍生金融工具,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。本基金對衍生金融工具的投資主要以對提高組合整體收益為主要目的。本基金將在有效風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下,通過對標(biāo)的品種的研究,謹(jǐn)慎投資。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券主要包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等證券品種。本基金將重點(diǎn)對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。

分紅政策

1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。

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