單位凈值（12-30）： 1.2149 ( -0.65% )

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu)   開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 1.50%  0.15%  1折 費(fèi)率詳情>

成立日期：2015-04-29 基金經(jīng)理：  黎瑩 類(lèi)型：混合型-靈活 管理人：德邦基金 資產(chǎn)規(guī)模： 1.72億元 （截止至：2024-09-30）

基金凈值走勢(shì)圖

歷史凈值明細(xì) 開(kāi)始日期： 截止日期： 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 申購(gòu)狀態(tài) 贖回狀態(tài) 分紅送配 2024-12-30 1.2149 1.4315 -0.65% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2024-12-27 1.2228 1.4394 0.23% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2024-12-26 1.2200 1.4366 -0.20% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2024-12-25 1.2225 1.4391 -1.05% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2024-12-24 1.2355 1.4521 1.18% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2024-12-23 1.2211 1.4377 -1.93% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2024-12-20 1.2451 1.4617 0.07% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2024-12-19 1.2442 1.4608 -0.66% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2024-12-18 1.2525 1.4691 0.30% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2024-12-17 1.2488 1.4654 -1.36% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2024-12-16 1.2660 1.4826 -1.66% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2024-12-13 1.2874 1.5040 -2.79% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2024-12-12 1.3244 1.5410 1.01% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2024-12-11 1.3112 1.5278 0.44% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2024-12-10 1.3055 1.5221 0.44% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2024-12-09 1.2998 1.5164 -0.29% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2024-12-06 1.3036 1.5202 2.14% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2024-12-05 1.2763 1.4929 0.24% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2024-12-04 1.2732 1.4898 -1.65% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2024-12-03 1.2946 1.5112 -0.60% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

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