首頁資訊【圖解季報】德邦大健康靈活配置混合A基金2023年二季報點評

【圖解季報】德邦大健康靈活配置混合A基金2023年二季報點評

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2024年12月31日 11:38

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一、基金基本情況概述

德邦大健康靈活配置混合A(001179)成立于2015年4月29日，二季度最新規(guī)模3.43億元。招商證券三年期評級為4星，濟安金信三年期評級為4星。

基金經(jīng)理黎瑩擁有8.1年的基金投資經(jīng)歷，2015年6月18日正式接受德邦大健康靈活配置混合A基金管理，任職期間回報為73.30%，位居同類969只基金中第153名。

黎瑩現(xiàn)管理10只產(chǎn)品（包括A類和C類），管理總規(guī)模為15.08億元，平均年化回報為5.09%。

基金經(jīng)理變動一覽

二、業(yè)績表現(xiàn)

基金本季度收益為-10.41%，同類平均收益為-2.55%，在同類2305只基金中排名2132位。

基金歷史季度漲跌幅

成立以來基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)

數(shù)據(jù)說明：1、基金回撤率，是指在某一段時期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點開始回落到最低點的幅度，即虧損幅度。這是一個歷史指標，比較的是基金過往凈值；2、回撤越小越好； 3、回撤和風險成正比；回撤越大，風險越大，回撤越小，風險越小。

三、規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)

最新數(shù)據(jù)顯示，德邦大健康靈活配置混合A基金的總資產(chǎn)為3.44億元。較上一期5.14億元變化了-1.70億元，環(huán)比變化了-33.06%。

基金歷史資產(chǎn)份額變化

數(shù)據(jù)說明：基金規(guī)模過大或者規(guī)模過小，對基金都會存在不利影響。同時基金份額變化如果過于劇烈，也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動的原因。

德邦大健康靈活配置混合A基金的持有人數(shù)為15273人，機構(gòu)投資占比為49.99%。

基金投資者結(jié)構(gòu)變化

機構(gòu)持有者：指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織中持有該基金份額的組織。

個人持有者：指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。

數(shù)據(jù)說明：機構(gòu)、個人持有占比數(shù)據(jù)僅年報和半年報披露

四、基金持倉情況

最新數(shù)據(jù)顯示，本期該基金的股票倉位達93.27%。較上一期環(huán)比變化了1.38%。

基金股票倉位變化

從十大重倉股情況來看，最新一期前十大重倉股占比為50.26%。

基金前十大重倉股占比變化

數(shù)據(jù)說明：通過基金前十大重倉股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來辨識基金經(jīng)理的投資風格，判斷基金波動率的高低，但不能簡單的用持股集中度的指標來判斷基金的好壞。

德邦大健康靈活配置混合A基金二季度十大重倉股明細

數(shù)據(jù)說明：區(qū)間漲跌幅統(tǒng)計區(qū)間為二季度

基金最新?lián)Q手率為197.82%，上一期換手率為139.88%。歷史換手率最高為2022年12月31日，高達197.82%。

基金年化換手率變化

數(shù)據(jù)說明：1、報告期時間為半年的，對應(yīng)的基金換手率為半年度換手率。報告期時間為年的，對應(yīng)的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高，操作越頻繁，越傾向于擇時波段操作；基金換手率越低，操作越謹慎，越傾向于買入并持有策略。

數(shù)據(jù)來源：銀河證券、東方財富Choice數(shù)據(jù)

五、投資策略和運作分析

本季度由于國內(nèi)經(jīng)濟數(shù)據(jù)趨弱,市場整體下跌調(diào)整,上證綜指下跌1.8%,滬深300指數(shù)下跌4.9%,深成指下跌5.4%,上證50指數(shù)下跌6.5%,創(chuàng)業(yè)板指下跌7.1%。分板塊來看,通信傳媒和公用事業(yè)板塊領(lǐng)漲,商業(yè)貿(mào)易食品飲料和建筑建材板塊跌幅靠前。今年以來經(jīng)濟整體呈現(xiàn)先高后低的特征,一季度經(jīng)濟指標全面回暖,但二季度開始放緩,主要為疫后補償性消費和生產(chǎn)釋放完畢后回歸到自然的中樞,同時兩會設(shè)定的GDP5%的目標,增速目標讓位至質(zhì)量目標;在此背景下,A股市場呈現(xiàn)預(yù)期持續(xù)下行下的調(diào)整。德邦大健康靈活配置混合主要配置為估值合理的大健康類的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè),基本面良好,盈利穩(wěn)定。目前市場經(jīng)過前期的下跌調(diào)整后,拉上時間維度來看,未來潛在回報率在逐步提升。

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