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公司代碼：605388 公司簡稱：均瑤健康(7.530, -0.31, -3.95%)

第一節(jié) 重要提示

1本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn;https://juneyaodairy.com網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

5董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司2023年實(shí)現(xiàn)歸屬于全體股東的凈利潤為57,575,881.73元，報(bào)告期末母公司可供分配利潤為446,888,116.05元。經(jīng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、現(xiàn)處發(fā)展階段及盈利水平，推動(dòng)并實(shí)施持續(xù)、穩(wěn)定的股利分配政策，保護(hù)投資者合法權(quán)益，經(jīng)審慎研究，結(jié)合公司經(jīng)營情況和整體財(cái)務(wù)狀況，公司2023年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本（扣除回購專戶上已回購股份數(shù)）為基數(shù)分配利潤。公司2023年度利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案如下：

公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元（含稅）。截至2024年4月17日（第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議召開日），公司總股本43,000.00萬股，扣除公司回購專戶的股份331.00萬股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利4,266.90萬元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為74.11%。

公司擬向全體股東每股以公積金轉(zhuǎn)增0.4股。截至2024年4月17日（第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議召開日），公司總股本43,000.00萬股，扣除公司回購專戶的股份331.00萬股，以此計(jì)算本次轉(zhuǎn)增股本后，公司的總股本為60,067.60萬股（最終以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記結(jié)果為準(zhǔn)）。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股份、股權(quán)激勵(lì)授予股份回購注銷、重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本（扣除回購專戶上已回購股份數(shù)）發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配金額及每股轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額及轉(zhuǎn)增總額。如后續(xù)總股本（扣除回購專戶上已回購股份數(shù)）發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

第二節(jié) 公司基本情況

1公司簡介

■

2報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017）和中國證監(jiān)會(huì)上市公司行業(yè)分類結(jié)果，公司所處行業(yè)屬于“酒、飲料和精制茶制造業(yè)（C15）”大類，屬于“含乳飲料和植物蛋白飲料制造（C1524）”小類。

當(dāng)下國內(nèi)居民的健康意識(shí)不斷提升，健康消費(fèi)習(xí)慣不斷養(yǎng)成，眾多品牌為了更好地抓住市場機(jī)遇、適應(yīng)新的需求，積極地推動(dòng)乳酸菌飲料向健康化、功能化方向發(fā)展，同時(shí)適應(yīng)更多的消費(fèi)場景。公司屬于一線品牌中較早進(jìn)入常溫乳酸菌市場的企業(yè)，經(jīng)典的“均瑤”及創(chuàng)新的“味動(dòng)力”品牌形象經(jīng)過多年積淀在消費(fèi)者群體中已建立良好的形象，擁有忠實(shí)的目標(biāo)消費(fèi)群體。公司屬于常溫乳酸菌行業(yè)的先驅(qū)者，產(chǎn)品市場競爭力較強(qiáng)，市場占有率位居前列。

益生菌可用作膳食補(bǔ)充劑、食品配料、食品添加劑、藥品原料等，市場發(fā)展非常迅速，是功能性食品中成長最快的品種之一。目前，我國益生菌在食品領(lǐng)域的應(yīng)用主要是添加在奶粉、酸奶、飲料中。市場調(diào)研機(jī)構(gòu)ZION Market Research預(yù)計(jì)，到2025年全球益生菌產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將超過770億美元，中國市場占比將超過25%，益生菌有望成為下一個(gè)千億級的大健康市場。此外，根據(jù)百諫方略（DIResaerch）研究統(tǒng)計(jì)，全球益生菌飲料市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步擴(kuò)張的態(tài)勢，2023年全球益生菌飲料市場銷售額將達(dá)到2,722.1億元，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到4,391.3億元，2023-2030年復(fù)合增長率（CAGR）為7.07%。其中，亞太是全球最大的市場，2023年占有大約45.48%的市場份額，其次是歐洲和北美市場，二者分別占有25.16%和18.07%的份額。

均瑤健康抓住市場機(jī)遇，通過內(nèi)外部協(xié)同研發(fā)、整合均瑤潤盈、豐富核心產(chǎn)品矩陣等方式，成為具備國際市場競爭力的益生菌領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，實(shí)現(xiàn)益生菌研發(fā)、生產(chǎn)和銷售產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局的核心企業(yè)。

（一）主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況

公司提出成為“全球益生菌領(lǐng)跑者”的愿景，以“科技賦能，做家人想吃的”為使命，把重新定義益生菌產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和中國快消品走出去作為目標(biāo)，描繪了均瑤健康長期健康發(fā)展的藍(lán)圖。公司堅(jiān)持推廣品質(zhì)優(yōu)良的系列健康食品，主營益生菌健康食品及常溫乳酸菌系列飲品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

報(bào)告期內(nèi)，公司一方面保持了常溫乳酸菌行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位，通過添加均瑤健康獨(dú)家核心功能菌株為產(chǎn)品進(jìn)行賦能，增強(qiáng)產(chǎn)品的核心競爭力，同時(shí)繼續(xù)深耕現(xiàn)有渠道，在核心銷售區(qū)域的基礎(chǔ)上再恢復(fù)、培育出若干個(gè)億級市場，產(chǎn)品疊加與渠道的疊加推動(dòng)“味動(dòng)力”常溫乳酸菌業(yè)務(wù)不斷提升。

報(bào)告期內(nèi)，公司深入推進(jìn)益生菌產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局。目前公司已經(jīng)儲(chǔ)備了數(shù)十株獨(dú)特功能性菌株，技術(shù)上形成較高的科技壁壘，并陸續(xù)成功研發(fā)了益生菌類健康食品，作為未來核心產(chǎn)品矩陣培育。此外，公司通過成功整合國內(nèi)益生菌領(lǐng)域龍頭企業(yè)潤盈生物，進(jìn)一步完善了大健康產(chǎn)業(yè)布局，逐步構(gòu)建起“研發(fā)-生產(chǎn)-銷售”產(chǎn)業(yè)鏈一體化閉環(huán)體系，不斷鞏固和提升行業(yè)地位。同時(shí)，進(jìn)一步完善新零售生態(tài)布局，著力新流量領(lǐng)域渠道建設(shè)，并通過公司現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)及新零售平臺(tái)實(shí)現(xiàn)全渠道銷售。

目前，公司產(chǎn)品主要包括“味動(dòng)力”常溫乳酸菌系列飲品、“青幽爽”及“暢飲爽”的益生菌乳酸菌飲品及益生菌咀嚼片系列產(chǎn)品為主益生菌休閑零食系列產(chǎn)品、以“UE君”及“纖美君”為主的益生菌固體飲料系列產(chǎn)品。

（二）公司的經(jīng)營模式

1、采購模式

公司基本采購模式為以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購、兼顧庫存的采購模式，滿足生產(chǎn)計(jì)劃所需。報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品所需的原材料由公司統(tǒng)一采購，由公司自有工廠及代工廠進(jìn)行生產(chǎn)。公司主要采購進(jìn)口奶粉、白砂糖、果膠、乳清蛋白、進(jìn)口菌種等原輔料及塑料粒子、紙箱、瓶子、瓶蓋、封口膜等包裝物材料，公司設(shè)置了專門的采購部門，針對自有工廠及代工廠建立了完整的質(zhì)量體系，對用于乳品生產(chǎn)的原輔料和包裝材料的采購、驗(yàn)收、運(yùn)輸、貯存和使用作出規(guī)定，對采購過程進(jìn)行控制，以確保采購的材料在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的要求。

2、生產(chǎn)模式

公司采取以銷定產(chǎn)的方式確定自有工廠及代工廠生產(chǎn)量。銷售部門根據(jù)上月銷售訂單、本月經(jīng)銷商要貨計(jì)劃及當(dāng)期市場需求變化趨勢制定銷售計(jì)劃，生產(chǎn)部門根據(jù)銷售計(jì)劃編制生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)。銷售部門定期根據(jù)具體銷售情況對月初制定的銷售計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，生產(chǎn)部門也據(jù)此做相應(yīng)調(diào)整。同時(shí)，公司的常溫乳酸菌飲品由于保質(zhì)期限較長且無需冷藏，公司根據(jù)市場情況結(jié)合銷售計(jì)劃保持合理的庫存水平，并相應(yīng)調(diào)整每月的生產(chǎn)數(shù)量。

（1）自有工廠生產(chǎn)模式

公司在湖北宜昌和浙江衢州擁有自有工廠。常溫乳酸菌飲品市場正處于整體快速增長期，公司業(yè)務(wù)亦處于強(qiáng)化優(yōu)勢、持續(xù)擴(kuò)張、鞏固地位時(shí)期，目前自有產(chǎn)品產(chǎn)量無法滿足銷量的增長，特別在旺季到來前及旺季期間，公司自有產(chǎn)能有限的問題凸顯，存在相關(guān)生產(chǎn)線實(shí)際持續(xù)滿負(fù)荷開工運(yùn)作卻無法滿足需求的情況。因此，自有產(chǎn)能是制約公司成長的因素之一。

（2）代工廠生產(chǎn)模式

代工廠承擔(dān)了本公司的重要產(chǎn)量任務(wù)，有效補(bǔ)充了公司產(chǎn)能、保證了供貨節(jié)奏。公司現(xiàn)有代工廠的選擇以質(zhì)量保證為基礎(chǔ)、緊貼產(chǎn)品市場布局，既方便產(chǎn)品快速投放市場，又能減少產(chǎn)品運(yùn)輸半徑，有利于積極響應(yīng)客戶需求。代工廠在有效補(bǔ)給公司自有產(chǎn)能的不足、保證公司供貨節(jié)奏的同時(shí)，也相對提高了公司的管控成本，因此，公司有意逐步壓縮代工廠產(chǎn)量占比，并擇優(yōu)選擇其中信譽(yù)好、品控強(qiáng)的企業(yè)開展業(yè)務(wù)合作。

3、銷售模式

（1）乳酸菌飲品的銷售模式

公司乳酸菌飲品的銷售模式主要為經(jīng)銷模式。經(jīng)銷模式下，公司的產(chǎn)品通過買斷式方式直接銷售給經(jīng)銷商，再由經(jīng)銷商銷售給其下游經(jīng)銷商、分銷商及零售終端商等下游客戶，最后由零售終端商直接銷售給消費(fèi)者。

公司的銷售市場主要集中在二三線城市的下沉縣域市場、并雙向延伸，公司根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鲂袠I(yè)銷售數(shù)據(jù)確定發(fā)展經(jīng)銷商的數(shù)量，通常一個(gè)特定區(qū)域只發(fā)展一個(gè)經(jīng)銷商，保證公司有效擴(kuò)大營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍和營銷效率。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張和產(chǎn)能的擴(kuò)大，公司根據(jù)特定區(qū)域市場產(chǎn)品消費(fèi)增長情況合理開發(fā)經(jīng)銷商。經(jīng)銷商根據(jù)自身營銷策略和市場銷售情況，自主發(fā)展商超、連鎖便利系統(tǒng)、零售店等下游銷售渠道，完成公司分銷率、鋪貨率等要求，建設(shè)和維護(hù)經(jīng)銷區(qū)域內(nèi)的銷售網(wǎng)絡(luò)，有效擴(kuò)大營銷規(guī)模，提升公司產(chǎn)品的市場占有率。

（2）均瑤潤盈的銷售模式

報(bào)告期內(nèi)，公司的銷售模式為直銷，公司直接與客戶簽訂合同或訂單，銷售益生菌原料菌粉產(chǎn)品及終端產(chǎn)品。公司產(chǎn)品分為標(biāo)準(zhǔn)品與非標(biāo)準(zhǔn)品：

1）標(biāo)準(zhǔn)品主要包括：原菌粉、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)酵劑產(chǎn)品等。標(biāo)準(zhǔn)品的產(chǎn)品型號(hào)、質(zhì)量均有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，具備備貨條件，目標(biāo)客戶可以根據(jù)需求直接下單。

2）非標(biāo)準(zhǔn)品主要是根據(jù)客戶訴求來進(jìn)行定制化服務(wù)產(chǎn)品，目前包括三種類型：

a.混粉定制，根據(jù)客戶要求直接提供乳酸菌混粉，下游客戶主要為代工廠與品牌商；

b.制劑產(chǎn)品如乳酸菌固體飲料、乳酸菌膠囊等，均瑤潤盈提供ODM/CDMO服務(wù)，主要是根據(jù)客戶的需求提供定制化的服務(wù)及產(chǎn)品解決方案，提供從研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)，到最終產(chǎn)品交付端的全過程服務(wù)。

c.乳酸菌粉OEM業(yè)務(wù)，提供與高校、科研機(jī)構(gòu)、商業(yè)企業(yè)的產(chǎn)學(xué)研或商業(yè)菌株OEM服務(wù)，均瑤潤盈負(fù)責(zé)工藝落地與產(chǎn)業(yè)化服務(wù)。這種合作模式有利于發(fā)揮均瑤潤盈的技術(shù)優(yōu)勢，并與客戶建立長久穩(wěn)定的合作關(guān)系。

（3）供應(yīng)鏈的銷售模式

均瑤健康快消品供應(yīng)鏈的銷售模式是一個(gè)集多元化、靈活性和創(chuàng)新性于一體的體系。它融合了直銷、網(wǎng)絡(luò)銷售、平臺(tái)銷售以及批發(fā)市場輻射等多種模式，以滿足不同地域、不同消費(fèi)群體的需求。在直銷模式中，企業(yè)直接面對消費(fèi)者，通過強(qiáng)大的銷售力和對價(jià)格、物流的精準(zhǔn)控制，確保產(chǎn)品在城市或特定區(qū)域內(nèi)的高效流通。網(wǎng)絡(luò)銷售則利用互聯(lián)網(wǎng)的便捷性，覆蓋更廣泛的消費(fèi)者群體，特別是在農(nóng)村和中小城市市場具有顯著優(yōu)勢。平臺(tái)銷售則側(cè)重于為大城市提供細(xì)致的服務(wù)，利用交通便利和新穎的觀念吸引消費(fèi)者。同時(shí)，批發(fā)市場模式通過輻射周邊地區(qū)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的快速分銷。

泛緣供應(yīng)鏈還注重與上下游的緊密合作，通過信息共享、協(xié)同作業(yè)等方式，優(yōu)化訂單處理、庫存管理、物流配送等環(huán)節(jié)，提高整體運(yùn)營效率。此外，企業(yè)還積極運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)，對市場趨勢進(jìn)行精準(zhǔn)預(yù)測，制定個(gè)性化的銷售策略，以滿足消費(fèi)者日益多樣化的需求。

3公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

■

3.2報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

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季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4股東情況

4.1報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

■

4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.4報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1,634,102,031.54元，同比增長了65.71%；歸屬于上市公司股東的凈利潤57,575,881.73元，同比下降了24.97%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤30,911,980.31元，同比下降了37.33%。

2公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：605388 證券簡稱：均瑤健康 公告編號(hào)：2024-017

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2024年4月17日下午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議方式召開，本次會(huì)議通知于2024年4月7日以電子郵件形式送達(dá)公司全體監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席林乃機(jī)先生主持。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過《關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（三）審議通過《關(guān)于2023年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》

公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的扣除回購專戶上已回購股份后的總股本為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元（含稅），每股以公積金轉(zhuǎn)增0.4股。截至2024年4月17日（第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議召開日），公司總股本43,000.00萬股，扣除公司回購專戶的股份331.00萬股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利4,266.90萬元（含稅），轉(zhuǎn)增股本后的公司的總股本為60,067.60萬股（最終以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記結(jié)果為準(zhǔn)）。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2023年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意公司2023年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關(guān)于2023年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2024-018）。

表決結(jié)果：同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（四）審議通過《關(guān)于公司2023年年度報(bào)告及摘要的議案》

公司董事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合公司2023年度經(jīng)營的實(shí)際情況，編制了《2023年年度報(bào)告》，報(bào)告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2023年年度報(bào)告》及《2023年年度報(bào)告摘要》的編制和審核程序符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定；報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司2023年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；確認(rèn)《2023年年度報(bào)告》及《2023年年度報(bào)告摘要》所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司2023年年度報(bào)告》和《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司2023年年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果：同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（五）審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事薪酬方案的議案》

結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)和公司的實(shí)際經(jīng)營情況，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)擬定了公司監(jiān)事薪酬方案：

監(jiān)事在公司任職的，同意按其在公司現(xiàn)有任職職務(wù)的薪酬待遇，根據(jù)公司經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)其職責(zé)、實(shí)際工作業(yè)績，并參考同行業(yè)規(guī)模相當(dāng)?shù)墓拘匠晁降纫蛩鼐C合確定。監(jiān)事未在公司擔(dān)任其他具體職務(wù)的，不領(lǐng)取薪酬。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司監(jiān)事薪酬方案是根據(jù)本公司行業(yè)特點(diǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際經(jīng)營情況制定的，不存在損害本公司和股東利益的行為。我們一致同意公司監(jiān)事薪酬方案。

由于本薪酬方案涉及全體監(jiān)事，全體監(jiān)事均已回避表決，故直接提交股東大會(huì)審議。

（六）審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2024年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

為有效地保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的開展，公司擬于2024年度與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行總額不超過10,450萬元的關(guān)聯(lián)交易。該日常關(guān)聯(lián)交易對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況無不良影響，公司沒有對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行履行了合法程序,且體現(xiàn)了誠信、公平、公正的原則,不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為。公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)符合相關(guān)法律法規(guī)，遵循了公平、公正、公開的原則，系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于公司相關(guān)主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，不存在損害中小股東利益的行為。我們一致同意公司2024年度的日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2024-019）。

表決結(jié)果：同意：1票，反對：0票，棄權(quán)：0票。

關(guān)聯(lián)監(jiān)事林乃機(jī)、陳艷秋因與該議案有關(guān)聯(lián)關(guān)系，特此回避表決。

此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（七）審議通過《關(guān)于2023年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2023年度募集資金存放與使用情況符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司公告格式：第十三號(hào) 上市公司募集資金相關(guān)公告》等法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，募集資金的管理與使用不存在違規(guī)情形?！?023年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關(guān)于2023年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-020）。

表決結(jié)果：同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

（八）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及控股子公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定，并且可以提高募集資金使用效率，增加公司及控股子公司收益。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2024-021）。

表決結(jié)果：同意：3票，反對：0票，棄權(quán)：0票

（九）審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及控股子公司本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)氖马?xiàng)，有利于公司及控股子公司充分利用暫時(shí)閑置的自有資金，進(jìn)一步提高資金使用效率。公司及控股子公司已經(jīng)建立較為健全的內(nèi)控制度，在確保日常運(yùn)營和資金安全的前提下，使用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行投資理財(cái)不會(huì)影響公司及控股子公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司及控股子公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在損害公司、控股子公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?hào)：2024-022）。

表決結(jié)果：同意：3票，反對：0票，棄權(quán)：0票

（十）審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)，有利于公司充分利用暫時(shí)閑置的自有資金，進(jìn)一步提高資金使用效率。公司已經(jīng)建立較為健全的內(nèi)控制度，在確保日常運(yùn)營和資金安全的前提下，公司使用部分閑置自有資金向關(guān)聯(lián)方上海愛建信托有限責(zé)任公司購買理財(cái)產(chǎn)品，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2024-023）。

表決結(jié)果：同意：1票，反對：0票，棄權(quán)：0票

關(guān)聯(lián)監(jiān)事林乃機(jī)、陳艷秋因與該議案有關(guān)聯(lián)關(guān)系，特此回避表決。

此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（十一）審議通過《關(guān)于使用部分自有資金開展金融服務(wù)業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在確保日常運(yùn)營和資金安全的前提下，公司及控股子公司使用部分自有資金與關(guān)聯(lián)方上海華瑞銀行股份有限公司開展持續(xù)性存貸款等金融服務(wù)業(yè)務(wù)，不會(huì)影響公司及控股子公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司及控股子公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在損害公司、控股子公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關(guān)于使用部分自有資金開展金融服務(wù)業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2024-024）。

表決結(jié)果：同意：1票，反對：0票，棄權(quán)：0票

關(guān)聯(lián)監(jiān)事林乃機(jī)、陳艷秋因與該議案有關(guān)聯(lián)關(guān)系，特此回避表決。

此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（十二）審議通過《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次注銷符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，決策程序合法合規(guī)，不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情況。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2024-025）。

表決結(jié)果：同意：3票，反對：0票，棄權(quán)：0票

（十三）審議通過《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

監(jiān)事會(huì)同意修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。本制度具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：同意：3 票，反對：0 票，棄權(quán)：0 票

此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年4月19日

證券代碼：605388 證券簡稱：均瑤健康 公告編號(hào)：2024-020

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司

關(guān)于2023年度募集資金存放

與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，湖北均瑤大健康飲品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“均瑤健康”）董事會(huì)對2023年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告說明如下：

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)湖北均瑤大健康飲品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1568號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公眾投資者發(fā)行人民幣普通股（A股）70,000,000.00股，發(fā)行價(jià)格為每股13.43元，募集資金總額940,100,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣883,560,100.00元。截至2020年8月12日，公司上述募集資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華會(huì)計(jì)師”）驗(yàn)證，并由其出具“大華驗(yàn)字[2020] 000453號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。

（二）募集資金使用和結(jié)余情況

截至2023年12月31日，公司募集資金具體使用及結(jié)余情況如下：

■

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《湖北均瑤大健康股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《管理制度》”）。

根據(jù)《管理制度》的要求，公司對募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。公司結(jié)合經(jīng)營需要，在交通銀行(7.430, 0.12, 1.64%)宜昌夷陵支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶1個(gè)，上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司普陀支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶2個(gè)，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司溫州分行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶1個(gè)，分別核算不同的募投項(xiàng)目，并于2020年8月12日和國泰君安(18.860, -0.15, -0.79%)證券股份有限公司、愛建證券有限責(zé)任公司（聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)）分別與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司普陀支行、交通銀行股份有限公司宜昌分行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

上述三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截至2023年12月31日，公司募集資金余額為144,016,052.30元，其中，存放于募集資金專戶75,016,052.30元，用于購買銀行結(jié)構(gòu)性存款69,000,000.00元。截至2023年12月31日，公司募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：

單位：元

■

注：1、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司普陀支行賬號(hào)為50131000816644481的募集資金賬戶僅用于存儲(chǔ)和使用賬號(hào)50131000816639436的募集資金賬戶向其轉(zhuǎn)入的“均瑤大健康飲品浙江衢州產(chǎn)業(yè)基地?cái)U(kuò)建年產(chǎn)常溫發(fā)酵乳飲料10萬噸項(xiàng)目”的募集資金。上述專戶初始存放金額僅為扣除承銷費(fèi)和保薦費(fèi)的募集資金金額，后續(xù)又從專戶中扣除了其他發(fā)行費(fèi)用16,539,900.00元。

2、公司結(jié)合經(jīng)營需要，對湖北均瑤大健康飲品股份有限公司的上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司溫州分行（賬戶90110078801700000884）和上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司普陀支行（賬戶50131000816639436）的兩個(gè)募集資金專用賬戶辦理了銷戶手續(xù)，具體詳見于2023年2月28日披露的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關(guān)于部分募集資金專戶銷戶完成的公告》（公告編號(hào)：2023-009）。

三、本報(bào)告期募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金使用情況對照表

公司2023年度募集資金使用情況詳見附表一《募集資金使用情況表》。

（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

2020年9月17日，公司召開第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司合計(jì)使用募集資金人民幣37,926,872.55元置換預(yù)先投入的自籌資金，其中使用募集資金人民幣35,680,646.14元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，使用募集資金人民幣2,246,226.41元置換預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用。聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見；大華會(huì)計(jì)師對公司關(guān)于使用自籌資金投入募投項(xiàng)目情況進(jìn)行了審核，出具了大華核字[2020]007449號(hào)《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。上述資金已于2020年度置換完畢。

報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生募集資金置換情況。

（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

公司于2022年10月31日召開第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事 會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過 24,000.00 萬元的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月，到期前將歸還至募集資金專用賬戶。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意意見。截至2023年10月26日，公司前次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的款項(xiàng)已全部歸還至募集資金專用賬戶。

公司于2023年10月26日召開第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過 10,000.00 萬元的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月，到期前將歸還至募集資金專用賬戶。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意意見。

2023年度公司已將用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的10,000.00萬元募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶。

（四）對閑置募集資金現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

公司于2022年4月19日，公司召開第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及控股子公司在不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常開展的情況下，使用不超過人民幣6億元的暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。上述資金使用期限自公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月，公司及控股子公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動(dòng)投資；聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見，上述議案已經(jīng)公司于2022年5月10日召開2021年年度股東大會(huì)審議通過。

公司于2023年4月19日召開第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及控股子公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目正常開展的情況下使用不超過人民幣2億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。上述資金使用期限自公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月，公司及控股子公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動(dòng)投資；聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見，上述議案已經(jīng)公司于2023年5月10日召開2022年年度股東大會(huì)審議通過。

截至2023年12月31日，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況如下:

■

注：表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符，為四舍五入原因所致。

（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

（六）節(jié)余募集資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。

（七）募集資金使用的其他情況

公司于2023年10月26日召開了第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，同意公司將募投項(xiàng)目“均瑤大健康飲品湖北宜昌產(chǎn)業(yè)基地新建年產(chǎn)常溫發(fā)酵乳飲料10萬噸及科創(chuàng)中心項(xiàng)目”進(jìn)行延期，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

詳見附表二《變更募集資金投資項(xiàng)目情況表》。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時(shí)地進(jìn)行了披露。公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見

會(huì)計(jì)師認(rèn)為，均瑤健康募集資金專項(xiàng)報(bào)告在所有重大方面按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引編制，在所有重大方面公允反映了均瑤健康2023年度募集資金存放與使用情況。

七、保薦機(jī)構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況出具專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見

國泰君安證券股份有限公司、愛建證券有限責(zé)任公司出具了《國泰君安證券股份有限公司、愛建證券有限責(zé)任公司關(guān)于湖北均瑤大健康飲品股份有限公司2023年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見》。保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：均瑤健康2023年度募集資金的存放與使用符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。公司已及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了募集資金存放及使用情況，聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)對公司2023年度募集資金存放與實(shí)際使用情況無異議。

特此公告。

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司董事會(huì)

2024年4月19日

附表一：

募集資金使用情況表

2023年度

編制單位：湖北均瑤大健康飲品股份有限公司 金額單位：人民幣萬元

■

注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。

注3：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

注4：投入差異系募集資金賬戶利息和銀行手續(xù)費(fèi)投入使用所致。

注5：表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符，為四舍五入原因所致。

附表二：

變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

編制單位：湖北均瑤大健康飲品股份有限公司 金額單位：人民幣萬元

■

注1：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

注2：表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符，為四舍五入原因所致。

證券代碼：605388 證券簡稱：均瑤健康 公告編號(hào)：2024-021

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●委托理財(cái)金額：湖北均瑤大健康飲品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“均瑤健康”）及控股子公司擬使用額度不超過人民幣1.4億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

●委托理財(cái)產(chǎn)品類型：購買低風(fēng)險(xiǎn)、保本型的產(chǎn)品，單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長不超過12個(gè)月。

●履行的審議程序：2024年4月17日，公司召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及控股子公司在不影響公司募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）正常開展的情況下，使用不超過人民幣1.4億元的暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，公司及控股子公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動(dòng)投資。保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司、愛建證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)”）對本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。該事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司及控股子公司擬購買低風(fēng)險(xiǎn)、保本型的產(chǎn)品，單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長不超過12個(gè)月，但并不排除該項(xiàng)投資收益受到市場波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

一、委托理財(cái)概況

（一）委托理財(cái)目的

在保證正常經(jīng)營及資金安全的前提下，提高公司閑置募集資金利用率，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用，增加公司及控股子公司收益。

（二）資金來源

1、資金來源：公司暫時(shí)閑置的募集資金。

2、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)湖北均瑤大健康飲品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1568號(hào)）核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行募集資金總額為940,100,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為883,560,100.00元。本次公開發(fā)行募集資金已于2020年8月12日全部到賬，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次公開發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行了驗(yàn)證，并于2020年8月12日出具了大華驗(yàn)字[2020]000453號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司已對募集資金實(shí)行了專戶存儲(chǔ)制度，并與開戶銀行、聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，上述募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專戶管理。

截至2023年12月31日的募集資金使用情況如下：

單位：萬元

■

由于募投項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)暫時(shí)閑置的情況。

（三）投資產(chǎn)品品種

公司及控股子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估，閑置募集資金投資品種為低風(fēng)險(xiǎn)、保本型的產(chǎn)品，單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長不超過12個(gè)月。

（四）投資金額

公司及控股子公司擬使用不超過人民幣1.4億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，公司及控股子公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動(dòng)使用。

（五）有效期限

自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。本次授權(quán)生效后將覆蓋前次授權(quán)。

（六）實(shí)施方式

公司董事會(huì)授權(quán)董事長在上述額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（七）信息披露

公司及控股子公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2一一號(hào)上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

二、審議程序

2024年4月17日，公司召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及控股子公司在不影響公司募投項(xiàng)目正常開展的情況下，使用不超過人民幣1.4億元的暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，授權(quán)期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月，本次授權(quán)生效后將覆蓋前次授權(quán)。聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)對本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。該事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

盡管公司及控股子公司在對部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)選擇的投資產(chǎn)品屬于安全性高的產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場波動(dòng)的影響，從而導(dǎo)致其實(shí)際收益未能達(dá)到預(yù)期水平。針對投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：

1、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，公司經(jīng)營管理層需事前評估投資風(fēng)險(xiǎn)，且閑置募集現(xiàn)金管理產(chǎn)品發(fā)行主體需提供保本承諾。公司經(jīng)營管理層將跟蹤閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況等，如發(fā)現(xiàn)可能影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制安全性風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對上述資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

3、公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、對公司的影響

公司最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

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