湖北均瑤大健康飲品股份有限公司
公司代碼：605388 公司簡(jiǎn)稱：均瑤健康
湖北均瑤大健康飲品股份有限公司
第一節(jié) 重要提示
1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
4 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
5 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
公司2022年實(shí)現(xiàn)歸屬于全體股東的凈利潤(rùn)為76,631,268.40元，報(bào)告期末母公司可供分配利潤(rùn)為418,893,647.68元。經(jīng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、現(xiàn)處發(fā)展階段及盈利水平，推動(dòng)并實(shí)施持續(xù)、穩(wěn)定的股利分配政策，保護(hù)投資者合法權(quán)益，經(jīng)審慎研究，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)情況和整體財(cái)務(wù)狀況，公司2022年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：
向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.00元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本為43,000.00萬(wàn)股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利4,300.00萬(wàn)元（含稅），本年度公司現(xiàn)金分紅比例為56.11%。剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。本次公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整利潤(rùn)分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。
第二節(jié) 公司基本情況
1 公司簡(jiǎn)介
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2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介
根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司行業(yè)分類結(jié)果，公司所處行業(yè)屬于“酒、飲料和精制茶制造業(yè)（C15）”大類，屬于“含乳飲料和植物蛋白飲料制造（C1524）”小類。
當(dāng)下國(guó)內(nèi)居民的健康意識(shí)不斷提升，健康消費(fèi)習(xí)慣不斷養(yǎng)成，眾多品牌為了更好地抓住市場(chǎng)機(jī)遇、適應(yīng)新的需求，積極地推動(dòng)乳酸菌飲料向健康化、功能化方向發(fā)展，同時(shí)適應(yīng)更多的消費(fèi)場(chǎng)景。公司屬于一線品牌中較早進(jìn)入常溫乳酸菌市場(chǎng)的企業(yè)，經(jīng)典的“均瑤”及創(chuàng)新的“味動(dòng)力”品牌形象經(jīng)過(guò)多年積淀在消費(fèi)者群體中已建立良好的形象，擁有忠實(shí)的目標(biāo)消費(fèi)群體。公司屬于常溫乳酸菌行業(yè)的先驅(qū)者，產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，市場(chǎng)占有率位居前列。
益生菌市場(chǎng)是近年增速最快的食品飲料細(xì)分領(lǐng)域之一，產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用開(kāi)發(fā)由普通食品、飲料到功能性食品、保健品，再向活菌制藥領(lǐng)域拓展。均瑤健康抓住市場(chǎng)機(jī)遇，通過(guò)內(nèi)外部協(xié)同研發(fā)、整合均瑤潤(rùn)盈、豐富核心產(chǎn)品矩陣等方式，成為國(guó)內(nèi)益生菌領(lǐng)域?yàn)閿?shù)不多的實(shí)現(xiàn)益生菌研發(fā)、生產(chǎn)和銷售產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局的企業(yè)，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
(一)主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況
公司提出成為“全球益生菌領(lǐng)跑者”的愿景，以“科技賦能，做家人想吃的”為使命，把重新定義益生菌產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)快消品走出去作為目標(biāo)，描繪了均瑤健康長(zhǎng)期健康發(fā)展的藍(lán)圖。公司堅(jiān)持推廣品質(zhì)優(yōu)良的系列健康食品，主營(yíng)益生菌健康食品及常溫乳酸菌系列飲品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
報(bào)告期內(nèi)，公司一方面保持了常溫乳酸菌行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位，通過(guò)添加均瑤健康獨(dú)家核心功能菌株為產(chǎn)品進(jìn)行賦能，增強(qiáng)產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)繼續(xù)深耕現(xiàn)有渠道，在核心銷售區(qū)域的基礎(chǔ)上再恢復(fù)、培育出若干個(gè)億級(jí)市場(chǎng)，產(chǎn)品疊加與渠道的疊加推動(dòng)“味動(dòng)力”常溫乳酸菌業(yè)務(wù)不斷提升。
報(bào)告期內(nèi)，公司深入推進(jìn)益生菌產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局。目前公司已經(jīng)儲(chǔ)備了數(shù)十株獨(dú)特功能性菌株，技術(shù)上形成較高的科技壁壘，并陸續(xù)成功研發(fā)了益生菌類健康食品，作為未來(lái)核心產(chǎn)品矩陣培育。此外，公司通過(guò)成功整合國(guó)內(nèi)益生菌領(lǐng)域龍頭企業(yè)潤(rùn)盈生物，進(jìn)一步完善了大健康產(chǎn)業(yè)布局，逐步構(gòu)建起“研發(fā)-生產(chǎn)-銷售”產(chǎn)業(yè)鏈一體化閉環(huán)體系，不斷鞏固和提升行業(yè)地位。同時(shí)，進(jìn)一步完善新零售生態(tài)布局，著力新流量領(lǐng)域渠道建設(shè)，并通過(guò)公司現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)及新零售平臺(tái)實(shí)現(xiàn)全渠道銷售。
目前，公司產(chǎn)品主要包括“味動(dòng)力”常溫乳酸菌系列飲品、“青幽爽”及“暢飲爽”的益生菌乳酸菌飲品及益生菌咀嚼片系列產(chǎn)品、以黑巧及夾心餅干為主益生菌休閑零食系列產(chǎn)品、以“UE君”及“纖美君”為主的益生菌固體飲料系列產(chǎn)品。
(二)公司的經(jīng)營(yíng)模式
1、采購(gòu)模式
公司基本采購(gòu)模式為以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購(gòu)、兼顧庫(kù)存的采購(gòu)模式，滿足生產(chǎn)計(jì)劃所需。報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品所需的原材料由公司統(tǒng)一采購(gòu)，由公司自有工廠及代工廠進(jìn)行生產(chǎn)。公司主要采購(gòu)進(jìn)口奶粉、白砂糖、果膠、乳清蛋白、進(jìn)口菌種等原輔料及塑料粒子、紙箱、瓶子、瓶蓋、封口膜等包裝物材料，公司設(shè)置了專門的采購(gòu)部門，針對(duì)自有工廠及代工廠建立了完整的質(zhì)量體系，對(duì)用于乳品生產(chǎn)的原輔料和包裝材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、運(yùn)輸、貯存和使用作出規(guī)定，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的材料在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的要求。
2、生產(chǎn)模式
公司采取以銷定產(chǎn)的方式確定自有工廠及代工廠生產(chǎn)量。銷售部門根據(jù)上月銷售訂單、本月經(jīng)銷商要貨計(jì)劃及當(dāng)期市場(chǎng)需求變化趨勢(shì)制定銷售計(jì)劃，生產(chǎn)部門根據(jù)銷售計(jì)劃編制生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)。銷售部門定期根據(jù)具體銷售情況對(duì)月初制定的銷售計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，生產(chǎn)部門也據(jù)此做相應(yīng)調(diào)整。同時(shí)，公司的常溫乳酸菌飲品由于保質(zhì)期限較長(zhǎng)且無(wú)需冷藏，公司根據(jù)市場(chǎng)情況結(jié)合銷售計(jì)劃保持合理的庫(kù)存水平，并相應(yīng)調(diào)整每月的生產(chǎn)數(shù)量。
1. 自有工廠生產(chǎn)模式
公司在湖北宜昌和浙江衢州擁有自有工廠。常溫乳酸菌飲品市場(chǎng)正處于整體快速增長(zhǎng)期，公司業(yè)務(wù)亦處于強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)、持續(xù)擴(kuò)張、鞏固地位時(shí)期，目前自有產(chǎn)品產(chǎn)量無(wú)法滿足銷量的增長(zhǎng)，特別在旺季到來(lái)前及旺季期間，公司自有產(chǎn)能有限的問(wèn)題凸顯，存在相關(guān)生產(chǎn)線實(shí)際持續(xù)滿負(fù)荷開(kāi)工運(yùn)作卻無(wú)法滿足需求的情況。因此，自有產(chǎn)能是制約公司成長(zhǎng)的因素之一。
2. 代工廠生產(chǎn)模式
代工廠承擔(dān)了本公司的重要產(chǎn)量任務(wù)，有效補(bǔ)充了公司產(chǎn)能、保證了供貨節(jié)奏。公司現(xiàn)有代工廠的選擇以質(zhì)量保證為基礎(chǔ)、緊貼產(chǎn)品市場(chǎng)布局，既方便產(chǎn)品快速投放市場(chǎng)，又能減少產(chǎn)品運(yùn)輸半徑，有利于積極響應(yīng)客戶需求。代工廠在有效補(bǔ)給公司自有產(chǎn)能的不足、保證公司供貨節(jié)奏的同時(shí)，也相對(duì)提高了公司的管控成本，因此，公司有意逐步壓縮代工廠產(chǎn)量占比，并擇優(yōu)選擇其中信譽(yù)好、品控強(qiáng)的企業(yè)開(kāi)展業(yè)務(wù)合作。
3、銷售模式
公司的銷售模式主要為經(jīng)銷模式。經(jīng)銷模式下，公司的產(chǎn)品通過(guò)賣斷式方式直接銷售給經(jīng)銷商，再由經(jīng)銷商銷售給其下游經(jīng)銷商、分銷商及零售終端商等下游客戶，最后由零售終端商直接銷售給消費(fèi)者。
公司的銷售市場(chǎng)主要集中在二三線城市的下沉縣域市場(chǎng)、并雙向延伸，公司根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)行業(yè)銷售數(shù)據(jù)確定發(fā)展經(jīng)銷商的數(shù)量，通常一個(gè)特定區(qū)域只發(fā)展一個(gè)經(jīng)銷商，保證公司有效擴(kuò)大營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍和營(yíng)銷效率。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張和產(chǎn)能的擴(kuò)大，公司根據(jù)特定區(qū)域市場(chǎng)產(chǎn)品消費(fèi)增長(zhǎng)情況合理開(kāi)發(fā)經(jīng)銷商。經(jīng)銷商根據(jù)自身營(yíng)銷策略和市場(chǎng)銷售情況，自主發(fā)展商超、連鎖便利系統(tǒng)、零售店等下游銷售渠道，完成公司分銷率、鋪貨率等要求，建設(shè)和維護(hù)經(jīng)銷區(qū)域內(nèi)的銷售網(wǎng)絡(luò)，有效擴(kuò)大營(yíng)銷規(guī)模，提升公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。
3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
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3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
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季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明
√適用 □不適用
為更清晰的反應(yīng)公司整體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量特征，根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)規(guī)定，并參考部分同類公司的做法，四季度將部分業(yè)務(wù)改為凈額法編報(bào)，同步修改前三季度可比報(bào)表營(yíng)業(yè)收入，上述變更不影響本期及前三季度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量
4 股東情況
4.1 報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況
單位: 股
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4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
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4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
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4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入986,104,247.74元，同比增長(zhǎng)了7.94%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)76,631,268.40元，同比下降了47.87%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)49,220,755.31元，同比下降了46.98%。
2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。
□適用 √不適用
證券代碼：605388 證券簡(jiǎn)稱：均瑤健康 公告編號(hào)：2023-013
湖北均瑤大健康飲品股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
湖北均瑤大健康飲品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于2023年4月19日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知于2023年4月7日通過(guò)郵件方式發(fā)送公司全體董事。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王均豪先生主持。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票。
此議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于審計(jì)委員會(huì)2022年度履職情況報(bào)告的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司審計(jì)委員會(huì)2022年度履職情況報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票。
此議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
2022年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案：擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本為43,000.00萬(wàn)股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利4,300.00萬(wàn)元（含稅）；2022年度公司不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
此次利潤(rùn)分配方案有利于兼顧業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利規(guī)模增長(zhǎng)，有利于提高公司資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)和使用效率，更好地保護(hù)股東權(quán)益，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展和股東利益的最大化。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2023-015）。
表決結(jié)果：同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票。
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
此議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司2022年年度報(bào)告》和《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票。
此議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員2023年度薪酬方案暨確認(rèn)2022年度薪酬執(zhí)行情況的議案》
2022年度董事、高管人員薪酬共計(jì)發(fā)放人民幣1,398.86萬(wàn)元。為保證公司董事、高級(jí)管理人員履行其相應(yīng)責(zé)任和義務(wù)，保障董事、高級(jí)管理人員的勞動(dòng)權(quán)益，公司根據(jù)《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司章程》結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模等實(shí)際情況并參照行業(yè)薪酬水平，擬定了2023年度的董事、高管薪酬方案。
表決結(jié)果：同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票。
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
此議案中董事的薪酬尚需提交股東大會(huì)審議。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票。
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
（十）審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
公司擬續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任本公司及下屬子公司2023年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期限為1年。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-016）。
表決結(jié)果：同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票。
獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
此議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十一）審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
為有效地保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開(kāi)展，公司擬于2023年度與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行總額不超過(guò)8,300萬(wàn)元的關(guān)聯(lián)交易。該日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況無(wú)不良影響，公司沒(méi)有對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-017）。
關(guān)聯(lián)董事王均豪、蔣海龍、尤永石、朱曉明因與該議案有關(guān)聯(lián)關(guān)系，特此回避表決。
表決結(jié)果：同意：5票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票。
獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
此議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十二）審議并通過(guò)《關(guān)于2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》
保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司、愛(ài)建證券有限責(zé)任公司出具了核查意見(jiàn)，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為此出具了專項(xiàng)鑒證報(bào)告。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關(guān)于2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-018）及相關(guān)公告文件。
表決結(jié)果：同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票。
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
（十三）審議并通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
為提高公司募集資金的使用效率，合理利用閑置募集資金，在保證公司資金安全和不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下公司及控股子公司擬使用不超過(guò)人民幣2億元的閑置募集資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)、保本型的產(chǎn)品，上述資金使用期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，公司及控股子公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動(dòng)投資。本次授權(quán)生效后將覆蓋前次授權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-019）。
表決結(jié)果：同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票。
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
此議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十四）審議并通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》
為提高公司及控股子公司自有資金的使用效率，合理利用閑置自有資金，在保證公司資金安全和正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的前提下公司及控股子公司擬使用不超過(guò)人民幣5億元的閑置自有資金購(gòu)買銀行和金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、基金、債券等產(chǎn)品。上述資金使用期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，公司及控股子公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動(dòng)使用。本次授權(quán)生效后將覆蓋前次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?hào)：2023-020）。
表決結(jié)果：同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票。
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
此議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十五）審議并通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
為進(jìn)一步提高閑置自有資金的使用效率，在不影響公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、確保資金安全性、流動(dòng)性的前提下，公司擬使用閑置自有資金購(gòu)買上海愛(ài)建信托有限責(zé)任公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，交易額度不超過(guò)人民幣3億元，并可在上述額度內(nèi)滾動(dòng)使用，使用期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起1年內(nèi)有效。本次授權(quán)生效后將覆蓋前次授權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-021）。
關(guān)聯(lián)董事王均豪、蔣海龍、尤永石、朱曉明因與該議案有關(guān)聯(lián)關(guān)系，特此回避表決。
表決結(jié)果：同意：5票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票。
獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
此議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十六）審議并通過(guò)《關(guān)于使用部分自有資金開(kāi)展金融服務(wù)業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
為進(jìn)一步提高自有資金的使用效率，在不影響公司及控股子公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、確保資金安全性、流動(dòng)性的前提下，公司及控股子公司擬使用自有資金與上海華瑞銀行股份有限公司開(kāi)展持續(xù)性存貸款等金融服務(wù)業(yè)務(wù)，交易額度不超過(guò)人民幣3億元，并可在上述額度內(nèi)滾動(dòng)使用，使用期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。本次授權(quán)生效后將覆蓋前次授權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關(guān)于使用部分自有資金開(kāi)展金融服務(wù)業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-022）。
關(guān)聯(lián)董事王均豪、蔣海龍、尤永石、朱曉明因與該議案有關(guān)聯(lián)關(guān)系，特此回避表決。
表決結(jié)果：同意：5票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票。
獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
此議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十七）審議并通過(guò)《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》
根據(jù)《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）第十三章的規(guī)定“激勵(lì)對(duì)象辭職、因個(gè)人原因被解除勞動(dòng)關(guān)系的，其已行權(quán)股票不作處理，其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷。”鑒于本激勵(lì)計(jì)劃的9名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司擬注銷上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的全部股票期權(quán)共計(jì)560.00萬(wàn)份；根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》第八章的規(guī)定“若各行權(quán)期內(nèi)，公司當(dāng)期業(yè)績(jī)水平未達(dá)到業(yè)績(jī)考核目標(biāo)條件的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可行權(quán)的股票期權(quán)均不得行權(quán)，公司注銷激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)當(dāng)期可行權(quán)份額?！被凇豆?022年度審計(jì)報(bào)告》，本激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期的公司層面業(yè)績(jī)考核目標(biāo)未達(dá)成，公司將對(duì)所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)191.70萬(wàn)份進(jìn)行注銷。公司擬注銷上述已授予但未行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)751.70萬(wàn)份。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-023）。
關(guān)聯(lián)董事朱航明因與該議案有關(guān)聯(lián)關(guān)系，特此回避表決。
表決結(jié)果：同意：8票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票。
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
（十八）審議并通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提請(qǐng)2022年年度股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定公司向特定對(duì)象發(fā)行融資總額不超過(guò)人民幣3億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)20%的股票，授權(quán)期限為2022年年度股東大會(huì)通過(guò)之日起至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的公告》（公告編號(hào)：2023-024）。
表決結(jié)果：同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票。
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
此議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十九）審議并通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
根據(jù)財(cái)政部于2021年12月頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2021〕35號(hào)）、2022年11月頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2022〕31號(hào)）相關(guān)準(zhǔn)則及通知規(guī)定，公司將執(zhí)行上述規(guī)定。其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2023-025）。
表決結(jié)果：同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票。
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
（二十）審議并通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-026）。
表決結(jié)果：同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票。
特此公告。
湖北均瑤大健康飲品股份有限公司董事會(huì)
2023年4月20日
證券代碼：605388 證券簡(jiǎn)稱：均瑤健康 公告編號(hào)：2023-015
湖北均瑤大健康飲品股份有限公司
關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.10元（含稅）
●本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。
●如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整利潤(rùn)分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。
一、2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的主要內(nèi)容
經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，湖北均瑤大健康飲品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年實(shí)現(xiàn)歸屬于全體股東的凈利潤(rùn)為76,631,268.40元，期末母公司可供分配利潤(rùn)為418,893,647.68元。經(jīng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、現(xiàn)處發(fā)展階段及盈利水平，推動(dòng)并實(shí)施持續(xù)、穩(wěn)定的股利分配政策，保護(hù)投資者合法權(quán)益，經(jīng)審慎研究，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)情況和整體財(cái)務(wù)狀況，經(jīng)董事會(huì)決議，公司2022年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：
向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.00元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本為43,000.00萬(wàn)股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利4,300.00萬(wàn)元（含稅），本年度公司現(xiàn)金分紅比例為56.11%。剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。本次公司不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整利潤(rùn)分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。
本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會(huì)意見(jiàn)
2023年4月19日，公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司章程規(guī)定的利潤(rùn)分配政策和公司已披露的股東回報(bào)規(guī)劃。本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展與股東的合理回報(bào)，現(xiàn)金分紅比例符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)文件及《公司章程》的規(guī)定，符合公司整體利益以及公司股東特別是中小股東的利益，同意將該議案提交2022年年度股東大會(huì)審議。
（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
本次利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司所處發(fā)展階段、未來(lái)資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。
本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
湖北均瑤大健康飲品股份有限公司董事會(huì)
2023年4月20日
證券代碼：605388 證券簡(jiǎn)稱：均瑤健康 公告編號(hào)：2023-017
湖北均瑤大健康飲品股份有限公司
關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
●日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響：本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，定價(jià)公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，符合公司及股東的利益，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司亦不會(huì)因此類交易對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。
四、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
1、2023年4月19日，湖北均瑤大健康飲品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）和《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事王均豪先生、蔣海龍先生、尤永石先生、朱曉明女士回避表決，非關(guān)聯(lián)董事5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過(guò)該議案。上述議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
2、公司獨(dú)立董事在董事會(huì)召開(kāi)前對(duì)前述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前審核，并發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)：公司2022年與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易真實(shí)有效，遵循了平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，有關(guān)協(xié)議所確定的條款是公允的、合理的，關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格未偏離市場(chǎng)獨(dú)立第三方的價(jià)格，不存在損害公司及公司股東利益的情形。公司關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)可能發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需要，交易價(jià)格將按照市場(chǎng)公允定價(jià)原則由雙方共同確定，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公司和全體股東的利益。公司董事會(huì)審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決；我們同意將該議案提交公司董事會(huì)進(jìn)行審議。
3、公司董事會(huì)審計(jì)委員在董事會(huì)召開(kāi)前審核通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，并發(fā)表了審核意見(jiàn)：本次預(yù)計(jì)公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)審議程序和表決程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。公司預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易符合公開(kāi)、公平、公正的原則，定價(jià)方法合理，不存在損害公司及股東利益的情形，對(duì)公司獨(dú)立性及經(jīng)營(yíng)成果未產(chǎn)生重大影響。綜上，同意將《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司董事會(huì)審議。
4、公司獨(dú)立董事對(duì)前述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)：關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。本次預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易符合公開(kāi)、公平、公正的原則，定價(jià)方法合理，有利于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，符合本公司及全體股東的利益，不會(huì)損害中小股東的利益。
（二）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
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（三）2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
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五、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（四）上海均瑤（集團(tuán)）有限公司
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均瑤集團(tuán)及公司均為王均金先生控制，同時(shí)公司董事朱曉明女士、監(jiān)事林乃機(jī)先生、陳艷秋女士擔(dān)任均瑤集團(tuán)高級(jí)管理人員，根據(jù)《上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，均瑤集團(tuán)為公司關(guān)聯(lián)方。
均瑤集團(tuán)目前依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常，履約情況良好。
（五）上海吉祥航空股份有限公司
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吉祥航空及公司均為王均金先生控制，同時(shí)公司監(jiān)事林乃機(jī)先生擔(dān)任吉祥航空監(jiān)事，根據(jù)《上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，吉祥航空為公司關(guān)聯(lián)方。
吉祥航空目前依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常，履約情況良好。
（六）九元航空有限公司
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九元航空及公司均為王均金先生控制，同時(shí)公司董事蔣海龍先生擔(dān)任九元航空監(jiān)事，根據(jù)《上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，九元航空為公司關(guān)聯(lián)方。
九元航空目前依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常，履約情況良好。
（七）上海均瑤國(guó)際廣場(chǎng)有限公司
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均瑤國(guó)際廣場(chǎng)受公司實(shí)際控制人王均金先生控制，根據(jù)《上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，均瑤國(guó)際廣場(chǎng)為公司關(guān)聯(lián)方。
均瑤國(guó)際廣場(chǎng)目前依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常，履約情況良好。
（八）上海愛(ài)建集團(tuán)股份有限公司
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愛(ài)建集團(tuán)及公司均為王均金先生控制，同時(shí)公司董事蔣海龍先生擔(dān)任愛(ài)建集團(tuán)董事、總經(jīng)理，根據(jù)《上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，愛(ài)建集團(tuán)為公司關(guān)聯(lián)方。
愛(ài)建集團(tuán)目前依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常，履約情況良好。
（九）無(wú)錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司
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大東方及公司均為王均金先生控制，同時(shí)公司監(jiān)事林乃機(jī)先生及陳艷秋女士擔(dān)任大東方監(jiān)事，根據(jù)《上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，大東方為公司關(guān)聯(lián)方。
大東方目前依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常，履約情況良好。
（十）其他關(guān)聯(lián)方公司
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六、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1、公司與均瑤集團(tuán)
公司向均瑤集團(tuán)銷售商品。
2、公司與吉祥航空及其下屬子公司
公司向吉祥航空及其下屬子公司提供機(jī)上使用的乳酸菌、礦泉水產(chǎn)品。
3、公司與九元航空
公司向九元航空提供機(jī)上使用的乳酸菌、礦泉水產(chǎn)品。
4、公司與均瑤國(guó)際廣場(chǎng)（租賃辦公場(chǎng)地）
公司辦公大樓仍在裝修過(guò)程中，預(yù)計(jì)2023年公司仍需租賃均瑤國(guó)際廣場(chǎng)辦公場(chǎng)地開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
5、公司與愛(ài)建集團(tuán)及其下屬子公司
公司向愛(ài)建集團(tuán)及其下屬子公司銷售商品。
6、公司與大東方及其下屬子公司
公司向大東方及其下屬子公司銷售商品。
7、公司與其他關(guān)聯(lián)方
公司向其他關(guān)聯(lián)方銷售商品、采購(gòu)商品、接受勞務(wù)并租房給其他關(guān)聯(lián)方。
（二）關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策
公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，其定價(jià)均依照市場(chǎng)價(jià)格，公平、公正、公允，相關(guān)交易不存在損害公司及公司股東利益的情形。
七、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
公司與均瑤集團(tuán)、吉祥航空及其下屬子公司、九元航空、愛(ài)建集團(tuán)及其下屬子公司、大東方及其下屬子公司、其他關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供采購(gòu)便利；公司與均瑤國(guó)際廣場(chǎng)的關(guān)聯(lián)交易，為公司房屋租賃提供便利，有利于優(yōu)化公司的資產(chǎn)及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。公司與各關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易，能充分利用關(guān)聯(lián)方資源優(yōu)勢(shì)為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)資源合理配置，獲得更好的經(jīng)營(yíng)效益。
公司嚴(yán)格按照《上市規(guī)則》、《公司章程》等規(guī)定對(duì)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審議和披露。公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司亦不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。
特此公告。
湖北均瑤大健康飲品股份有限公司董事會(huì)
2023年4月20日
證券代碼：605388 證券簡(jiǎn)稱：均瑤健康 公告編號(hào)：2023-018
湖北均瑤大健康飲品股份有限公司
關(guān)于2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，湖北均瑤大健康飲品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“均瑤健康”）董事會(huì)對(duì)2022年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告說(shuō)明如下：
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)湖北均瑤大健康飲品股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1568號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公眾投資者發(fā)行人民幣普通股（A股）70,000,000.00股，發(fā)行價(jià)格為每股13.43元，募集資金總額940,100,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣883,560,100.00元。截至2020年8月12日，公司上述募集資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“大華會(huì)計(jì)師”）驗(yàn)證，并由其出具“大華驗(yàn)字[2020] 000453號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。
（二）募集資金使用和結(jié)余情況
截至2022年12月31日，公司募集資金具體使用及結(jié)余情況如下：
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二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《湖北均瑤大健康股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“《管理制度》”）。
根據(jù)《管理制度》的要求，公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。公司結(jié)合經(jīng)營(yíng)需要，在交通銀行宜昌夷陵支行開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶1個(gè)，上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司普陀支行開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶2個(gè)，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司溫州分行開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶1個(gè)，分別核算不同的募投項(xiàng)目，并于2020年8月12日和國(guó)泰君安證券股份有限公司、愛(ài)建證券有限責(zé)任公司（聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)）分別與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司普陀支行、交通銀行股份有限公司宜昌分行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。
上述三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至2022年12月31日，公司募集資金余額為283,863,438.63元，其中，存放于募集資金專戶283,863,438.63元，用于購(gòu)買銀行結(jié)構(gòu)性存款0元。截至2022年12月31日，公司募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：
單位：元
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注：1、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司普陀支行賬號(hào)為50131000816644481的募集資金賬戶僅用于存儲(chǔ)和使用賬號(hào)50131000816639436的募集資金賬戶向其轉(zhuǎn)入的“均瑤大健康飲品浙江衢州產(chǎn)業(yè)基地?cái)U(kuò)建年產(chǎn)常溫發(fā)酵乳飲料10萬(wàn)噸項(xiàng)目”的募集資金。2、上述專戶初始存放金額僅為扣除承銷費(fèi)和保薦費(fèi)的募集資金金額，后續(xù)又從專戶中扣除了其他發(fā)行費(fèi)用16,539,900.00元。
2、注：公司結(jié)合經(jīng)營(yíng)需要，對(duì)上述部分專戶辦理了銷戶手續(xù)，具體詳見(jiàn)于2023年2月28日披露的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關(guān)于部分募集資金專戶銷戶完成的公告》（公告編號(hào)：2023-009）。
三、本報(bào)告期募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金使用情況對(duì)照表
公司2022年度募集資金使用情況詳見(jiàn)附表一《募集資金使用情況對(duì)照表》。
（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
2020年9月17日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司合計(jì)使用募集資金人民幣37,926,872.55元置換預(yù)先投入的自籌資金，其中使用募集資金人民幣35,680,646.14元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，使用募集資金人民幣2,246,226.41元置換預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用。聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見(jiàn)；大華會(huì)計(jì)師對(duì)公司關(guān)于使用自籌資金投入募投項(xiàng)目情況進(jìn)行了審核，出具了大華核字[2020]007449號(hào)《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。上述資金已于2020年度置換完畢。
報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生募集資金置換情況。
（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
報(bào)告期內(nèi)，公司使用閑置募集資金3000萬(wàn)暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，2022年12月29日，公司已將上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的3,000.00萬(wàn)元募集資金全部歸還至募集資金專戶。
（四）對(duì)閑置募集資金現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
2021年9月1日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證資金安全和不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下使用不超過(guò)人民幣7億元的閑置募集資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)產(chǎn)品，上述資金使用期限不超過(guò)12個(gè)月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動(dòng)投資；聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見(jiàn)。
2022年4月19日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及控股子公司在不影響募投項(xiàng)目正常開(kāi)展的情況下，使用額度不超過(guò)人民幣6億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。上述資金使用期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動(dòng)投資；聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見(jiàn)，上述議案已經(jīng)公司于2022年5月10日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。
截至2022年12月31日，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況如下:
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（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。
（六）節(jié)余募集資金使用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。
（七）募集資金使用的其他情況
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
詳見(jiàn)附表二《變更募集資金投資項(xiàng)目情況表》。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資金使用情況及時(shí)地進(jìn)行了披露。公司募集資金使用及披露不存在重大問(wèn)題。
六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)
會(huì)計(jì)師認(rèn)為，均瑤健康募集資金專項(xiàng)報(bào)告在所有重大方面按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引編制，在所有重大方面公允反映了均瑤健康2022年度募集資金存放與使用情況。
七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)
國(guó)泰君安證券股份有限公司、愛(ài)建證券有限責(zé)任公司出具了《國(guó)泰君安證券股份有限公司、愛(ài)建證券有限責(zé)任公司關(guān)于湖北均瑤大健康飲品股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見(jiàn)》。保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：均瑤健康2022年度募集資金的存放與使用符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。公司已及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了募集資金存放及使用情況，聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況無(wú)異議。
特此公告。
湖北均瑤大健康飲品股份有限公司董事會(huì)
2023年4月20日
附表一：
募集資金使用情況表
2022年度
編制單位：湖北均瑤大健康飲品股份有限公司金額單位：人民幣元
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