1月13日晚間，北方稀土披露業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2021年凈利潤增加40.68億元到42.28億元，同比增長488.58%到507.79%。

　　對于業(yè)績增長的原因，北方稀土表示，2021年，隨著上游供給側(cè)優(yōu)化及下游風(fēng)電、新能源汽車等終端消費(fèi)需求支撐拉動，主要稀土產(chǎn)品市場供需局面得到改善，推動稀土市場主要產(chǎn)品價(jià)格震蕩走高，交易活躍度增加，企業(yè)開工率和產(chǎn)能利用率提升，稀土生產(chǎn)加工企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量和效益得到改善。

　　就此來看，2021年北方稀土全年歸屬凈利潤在49.006億-50.606億元之前。值得注意的是此前市場一直認(rèn)為50億對于北方稀土來說是一大挑戰(zhàn)，而在其三季報(bào)公布過后，市場對其能否完成挑戰(zhàn)略有悲觀。

　　但沒想到的是，產(chǎn)品漲價(jià)，北方稀土業(yè)績還能持續(xù)爆發(fā)。

　　值得注意的是，近日北方稀土發(fā)布了2022年1月稀土產(chǎn)品掛牌價(jià)格。數(shù)據(jù)顯示，氧化鐠釹、氧化釹、金屬鐠釹、金屬釹價(jià)格分別為81.69萬元/噸、89.2萬元/噸、99.5萬元/噸和108.5萬元/噸，與2021年12月掛牌價(jià)格持平。但相比于2021年1月，上述產(chǎn)品掛牌價(jià)格分別上漲85.24%、61.89%、82.57%和60.03%。

　　總的來看，雖然市場對于北方稀土全年業(yè)績高增有一定預(yù)期，但從今日數(shù)據(jù)來看，北方稀土還是交出了超預(yù)期的答卷。

　　不過近期北方稀土股價(jià)走勢卻實(shí)在不太好看。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自去年11月30日至今，北方稀土股價(jià)持續(xù)走低，累計(jì)跌幅達(dá)26.78%。截止今日收盤，北方稀土大跌4.69%，報(bào)41.03元/股，當(dāng)前市值1491億元。

　　除了今日晚間業(yè)績預(yù)增的消息，北方稀土最近還有大事發(fā)生。

　　稀土精礦合同落地

　　1月8日，北方稀土發(fā)布了關(guān)于與關(guān)聯(lián)方內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司簽訂《稀土精礦供應(yīng)合同》暨稀土精礦日常關(guān)聯(lián)交易的公告。

　　據(jù)公告內(nèi)容顯示，中國北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司(以下簡稱公司)本次與關(guān)聯(lián)方內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司(以下簡稱包鋼股份)簽訂《稀土精礦供應(yīng)合同》，稀土精礦價(jià)格擬自2022年1月1日起調(diào)整為不含稅26,887.20元/噸(干量，REO=51%)，REO每增減1%，不含稅價(jià)格增減527.20元/噸(干量)，稀土精礦2022年交易總量不超過23萬噸(干量，折REO=50%)，2022年此項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易總金額預(yù)計(jì)不超過人民幣70億元(含稅)。

　　雙方約定，每季度可根據(jù)稀土市場產(chǎn)品價(jià)格波動情況協(xié)商調(diào)整稀土精礦交易價(jià)格，如遇稀土市場產(chǎn)品價(jià)格發(fā)生較大波動，稀土精礦交易價(jià)格隨之浮動。一個季度內(nèi)稀土市場產(chǎn)品價(jià)格平穩(wěn)，稀土精礦交易價(jià)格不做調(diào)整。如稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格調(diào)整，相應(yīng)調(diào)整稀土精礦關(guān)聯(lián)交易總金額。

　　包鋼股份對北方稀土的稀土精礦供應(yīng)"量價(jià)齊升"，對于北方稀土來說是利好，還是利空呢？市場中看漲或看空的觀點(diǎn)皆有。

　　而對此也有多家券商進(jìn)行了分析點(diǎn)評。

　　浙商證券表示，考慮到輕稀土氧化鐠釹的價(jià)格已由 2020 年的 31 萬元/噸上漲到了2021年的59萬元/噸，而2021年12月份氧化鐠釹均價(jià)為85萬元/噸，北方稀土與包鋼股份的精礦采購價(jià)格由2021年的1.63萬元/噸上調(diào)到2.69萬元/噸，根據(jù)我們的測算，對公司單噸氧化鐠釹的成本上漲約50%。

　　但浙商證券也表示，北方稀土具有資源優(yōu)勢和產(chǎn)能優(yōu)勢，未來將成為稀土供應(yīng)增量的主要提供方，未來成長性確定。

　　國信證券研報(bào)稱，對比稀土產(chǎn)品價(jià)格，北方稀土的精礦協(xié)議價(jià)格仍具備成本優(yōu)勢。并看好下游產(chǎn)品氧化鐠釹的行情，認(rèn)為價(jià)格有望保持高位，甚至進(jìn)一步向上突破。

　　行業(yè)或?qū)⒕S持高景氣

　　回看整個稀土行業(yè)，2021可謂業(yè)績大爆發(fā)的一年。在需求暴漲的情況下，稀土價(jià)格持續(xù)走高，"價(jià)量齊升"成為業(yè)績爆發(fā)的關(guān)鍵，而不少上市公司股價(jià)成功實(shí)現(xiàn)翻番。那么來到2022年，稀土行業(yè)還能否迎來高光時刻呢？

　　近期湘財(cái)證券發(fā)布了稀土永磁材料2022年年度策略報(bào)告。

　　政策方面，湘財(cái)證券認(rèn)為稀土永磁行業(yè)具有政策大幅改善預(yù)期。2022-2023 年稀土永磁行業(yè)有望受益《電機(jī)能效提升計(jì)劃(2021-2023 年)》政策發(fā)布，加快高效節(jié)能電機(jī)推廣應(yīng)用，推廣使用永磁電機(jī)。對政策未來的執(zhí)行力度我們保持樂觀，高性能釹鐵硼永磁材料作為重要的功能性材料，廣泛應(yīng)用于高效節(jié)能稀土永磁電機(jī)。

　　政策驅(qū)動下，高性能釹鐵硼磁性材料成長空間打開，我們預(yù)計(jì)若不考慮存量替代需求，未來兩年高端釹鐵硼需求增速有望提升，2025 年前CAGR 有望達(dá)到36%；若考慮存量替代，未來兩年則具備較強(qiáng)彈性。

　　供需方面， 湘財(cái)證券表示新能源及節(jié)能產(chǎn)業(yè)長期增長前景看好，高性能釹鐵硼需求在風(fēng)電、新能源汽車以及空談領(lǐng)域的需求將保持長期增長。

　　此外，該機(jī)構(gòu)稱，高性能釹鐵硼行業(yè)進(jìn)入門檻高，具有技術(shù)資金壁壘、認(rèn)證壁壘和客戶粘性壁壘。行業(yè)中低端釹鐵硼產(chǎn)品競爭激烈，高端格局較好。隨著頭部公司高性能永磁材料擴(kuò)產(chǎn)，未來集中度有望提升。

　　值得注意的是，去年年末"稀土航母"中國稀土集團(tuán)有限公司已經(jīng)在江西贛州正式成立，將有效整合中國稀土資源，保證稀土原材料價(jià)格平穩(wěn)和可預(yù)期，從而促進(jìn)稀土整個產(chǎn)業(yè)鏈(稀土資源、稀土永磁、稀土永磁組件以及終端產(chǎn)品)健康、快速發(fā)展。

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