嘉實醫(yī)療保健股票

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單位凈值
1.7680

漲跌幅
2.55%

近3月漲幅
16.16%

近1年漲幅
-13.88%

近3年漲幅
-40.95%

數(shù)據(jù)日期：2024-11-20

成立日期：2014年08月13日
累計單位凈值：1.7680元

最新規(guī)模：8.62億
累計分紅：0元

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郝淼（現(xiàn)任）

任期最高回報率：183.53%

擅長基金類型：股票型、混合型

概況 基本信息 歷史凈值 公告 費率 分紅 基金號 基金吧

對比

華夏優(yōu)勢精選股票銀華數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式C銀華數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式A

2024/11/20 單位凈值:1.7680 累計凈值:1.7680

排位百分比（月度） 排位百分比（季度） 排位百分比（年度）

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間（截止2024-11-20） 近半年 近一年 今年以來 2023年 2022年 近3年 成立以來 凈值增長率 -2.10% -13.88% -8.68% -15.42% -20.52% -40.95% 76.80% 同類排行（普通股票型） 709/983 826/904 913/1026 606/914 391/793 546/664 -- 同類平均（普通股票型） 5.46% 2.19% 6.42% -11.05% -20.10% -25.00% -- 年化收益率（%） -4.21% -13.88% -9.75% -15.42% -20.52% -13.65% 7.47% 四分位排名 評級分類 綜合評級 盈利能力 業(yè)績穩(wěn)定性 抗風(fēng)險力 擇時能力 基準(zhǔn)跟蹤能力 超額收益能力 整體費用 股票型 -- -- -- --

評級截止日期：2024-03-31

基金信息 | 申購贖回 | 法律文件 | 銷售機構(gòu) | 持有人結(jié)構(gòu) | 十大持有人

嘉實醫(yī)療保健股票(000711)申購贖回

起始日 截止日

無相應(yīng)數(shù)據(jù)！

報告期 期初總份額(份) 期末總份額(份) 期間總申購份額(份) 期間總贖回份額(份) 期間凈申贖份額(份) 凈申贖比例

*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

嘉實醫(yī)療保健股票(000711)持有人結(jié)構(gòu)

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報告期

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嘉實醫(yī)療保健股票(000711)十大持有人

無相應(yīng)數(shù)據(jù)！

報告日

序號 持有人名稱 持有份額(份) 占總份額比(%)

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嘉實醫(yī)療保健股票(000711)歷史凈值

起始日 截止日

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日期 單位凈值（元） 累計凈值（元） 凈值增長率

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全部 | 定期報告 | 分紅報告 | 臨時報告 | 基金費率變動 | 重大事項

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歷史分紅 | 財務(wù)指標(biāo) | 利潤表 | 基金負債表

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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象

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嘉實醫(yī)療保健股票(000711)持倉變化

報告日

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嘉實醫(yī)療保健股票(000711)全部持股

報告日

序號 證券代碼 證券簡稱 持倉市值(元) 占基金凈值比(%) 持倉股數(shù)(股) 占公司總股本比(%) 持股基金(只)

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嘉實醫(yī)療保健股票(000711)持有債券

報告日

序號 債券代碼 債券簡稱 債券市值(元) 占凈值比(%) 持債基金(只)

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開放申購：是

購買手續(xù)費：1.5% 0.15%

起購金額：1.00元

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基金簡稱 最新凈值 增長率 服務(wù) 嘉實醫(yī)療1.7620-0.34%

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基本資料 投資風(fēng)格

基金信息 基金費率 申購贖回 歷史凈值 分紅信息 基金公告 法律文件 銷售機構(gòu) 持有人結(jié)構(gòu) 十大持有人

十大重倉 持倉變化 資產(chǎn)配置 行業(yè)分布 股票明細 持有債券 選股風(fēng)格

財務(wù)狀況 基金評級

晨星評級 海通評級 銀河評級 招商評級 濟安金信評級

同類基金

基金簡稱 最新凈值 近3月 服務(wù) 中銀大健 1.0653 6.75% 中銀大健 1.0485 6.75% 平安醫(yī)藥 1.1486 6.67% 平安醫(yī)藥 1.1474 6.67% 嘉實互融 1.2559 6.09% 嘉實互融 1.2612 6.09% 鵬華醫(yī)藥 0.9197 5.99% 鵬華醫(yī)藥 1.0921 5.99% 東方紅醫(yī) 0.9864 5.55% 東方紅醫(yī) 0.9997 5.54%

同系基金

基金簡稱 最新凈值 近3月 服務(wù) 嘉實互融 1.2559 6.09% 嘉實互融 1.2612 6.09% 嘉實上證 0.9044 4.06% 嘉實上證 1.0590 3.84% 嘉實上證 1.0579 3.84% 嘉實北交 0.8943 3.21% 嘉實北交 0.8784 3.21% 嘉實恒生 1.0073 3.13% 嘉實中證 1.1626 3.04% 嘉實恒生 0.7250 2.95%

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