基金全稱嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金簡(jiǎn)稱嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF基金代碼515960（前端）基金類型指數(shù)型-股票發(fā)行日期2020年03月25日成立日期2020年04月24日成立規(guī)模3.440億份資產(chǎn)規(guī)模2.64億份（截止至：2024年09月30日）基金管理人嘉實(shí)基金基金托管人中國(guó)銀行管理費(fèi)率0.50%（每年）托管費(fèi)率0.10%（每年）銷售服務(wù)費(fèi)率---最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率0.80%（前端）最高申購(gòu)費(fèi)率---最高贖回費(fèi)率---

基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》

姓名王紫菡上任日期2021-09-09

王紫菡女士:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生,具有基金從業(yè)資格。2016年6月加入嘉實(shí)基金管理有限公司,歷任指數(shù)投資部投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉實(shí)中證先進(jìn)制造100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉實(shí)中證500成長(zhǎng)估值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉實(shí)中證新興科技100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉實(shí)中證新興科技100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2021年9月24日至2024年1月11日任嘉實(shí)中證主要消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2021年9月24日至2024年1月11日任嘉實(shí)中證主要消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2022年1月27日至2022年12月5日任嘉實(shí)中證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月9日至今任嘉實(shí)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、2021年9月9日至今任嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月9日至今任嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2021年9月9日至今任嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月24日至今任嘉實(shí)恒生港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、2022年1月20日至今任嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2022年4月21日至今任嘉實(shí)國(guó)證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2022年4月21日至今任嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2022年9月22日至今任嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2022年11月4日至今任嘉實(shí)國(guó)證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2023年2月16日至今任嘉實(shí)中證疫苗與生物技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2023年5月11日至今任嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、2023年12月27日至今任嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年1月11日至今任嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、2024年5月7日至今任嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、2024年5月23日至今任嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理、2024年5月29日至今任嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任嘉實(shí)嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)基金經(jīng)理。

投資目標(biāo) 本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。 投資理念 暫無數(shù)據(jù) 投資范圍 本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證,下同)。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行上市的股票)、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)等),債券資產(chǎn)(國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 投資策略 股票投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況(如流動(dòng)性原因等)導(dǎo)致無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成分股時(shí),或者因?yàn)榉煞ㄒ?guī)的限制無法投資某只股票時(shí),基金管理人將采用其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過投資目標(biāo)所述范圍的,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證作為投資標(biāo)的。 金融衍生品投資策略 為更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資股指期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的衍生金融產(chǎn)品,以及其他與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的衍生工具。 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的衍生品合約進(jìn)行交易。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、本基金歷史申贖數(shù)據(jù)、出借證券流動(dòng)性情況等因素,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可在不改變投資目標(biāo)的前提下,根據(jù)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并公告。 分紅政策 1、每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金份額凈值增長(zhǎng)率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率達(dá)到1%以上時(shí),基金管理人可以進(jìn)行收益分配; 3、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金收益每年至多分配12次,每次基金收益分配數(shù)額的確定原則為:使收益分配后基金份額凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率;若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 4、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日(即收益評(píng)價(jià)日)的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值; 5、本基金收益分配采取現(xiàn)金方式; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)審議。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證醫(yī)藥健康100策略指數(shù)收益率 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬股票型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 運(yùn)作費(fèi)用管理費(fèi)率0.50%（每年）托管費(fèi)率0.10%（每年）銷售服務(wù)費(fèi)率---

注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用（前端）適用金額適用期限費(fèi)率小于50萬元---0.80%大于等于50萬元，小于100萬元---0.50%大于等于100萬元---每筆1000元

查看該基金申購(gòu)、贖回費(fèi)率信息>>

嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗...2024-11-06嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報(bào)告2024-10-25嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào)整的公告2024-09-25嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年中期報(bào)告2024-08-30嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于終止中民財(cái)富基金銷售(上海)有限公司辦理本公司旗下基金...2024-08-27

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