首頁資訊 “減肥神藥”火到A股！朱少醒、葛蘭、萬民遠都買了

“減肥神藥”火到A股！朱少醒、葛蘭、萬民遠都買了

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2024年12月21日 01:00

轉(zhuǎn)自：中國證券報

近期，“減肥神藥”司美格魯肽頻頻登上熱搜，這款本用于治療糖尿病的藥物迅速火出圈。

A股市場的減肥藥概念板塊也在近期表現(xiàn)活躍，常山藥業(yè)(19.770, -0.56, -2.75%)、翰宇藥業(yè)(15.720, 1.71, 12.21%)、圣諾生物(27.700, 0.01, 0.04%)、諾泰生物(50.410, -1.60, -3.08%)、華東醫(yī)藥(35.950, -0.24, -0.66%)等連續(xù)大漲，甚至收獲多個漲停板。記者發(fā)現(xiàn)，上述公司的股東名單中，出現(xiàn)多位知名基金經(jīng)理在管產(chǎn)品的身影。

有業(yè)內(nèi)人士表示，看好減肥藥的市場需求前景和投資機會，但仍需警惕該板塊的短期回調(diào)壓力。

減肥藥概念股大漲

憑借火爆全球的Wegovy（司美格魯肽注射劑），諾和諾德成為當前減肥藥市場的最大贏家。財報顯示，公司上半年銷售額1076.67億丹麥克朗（約159億美元），同比增長29%；凈利潤392億丹麥克朗（約418.36億元人民幣），同比增長43%。其中GLP-1肥胖癥治療領(lǐng)域銷售同比增長158%。

值得一提的是，諾和諾德目前在售的司美格魯肽，曾被埃隆·馬斯克等多位名人推薦過，從而在社交媒體上迅速走紅。

諾和諾德的股價也一路攀升，公司美股股價連創(chuàng)歷史新高，總市值一度超4400億美元，不僅超過在法國上市的奢侈品巨頭LVMH（市值約4200億美元），成為歐洲市值最高的公司，同時還超過了其所在國家丹麥2022年全年GDP，可謂“富可敵國”。

A股的減肥藥概念也在近期表現(xiàn)活躍。數(shù)據(jù)顯示，減肥藥概念指數(shù)9月8日以來漲超10%，常山藥業(yè)、翰宇藥業(yè)、圣諾生物、華東醫(yī)藥等個股漲幅明顯。

以常山藥業(yè)為例，截至9月20日收盤，該股自9月11日以來的漲幅已經(jīng)超過84%，且在9月11日和12日連續(xù)漲停。翰宇藥業(yè)的股價9月20日收獲“20CM”漲停，9月11日以來漲超48%。

摩根大通近日預(yù)計，中國減肥藥物市場規(guī)模有望于2030年達到149億美元。有業(yè)內(nèi)人士認為，多肽藥物產(chǎn)業(yè)鏈迎來發(fā)展良機。多肽藥物產(chǎn)量增加，會帶動上游設(shè)備、耗材、合成試劑等需求增長；多肽創(chuàng)新藥研發(fā)升溫，多肽CDMO公司將明顯受益。

知名基金經(jīng)理提前“埋伏”

記者查閱上述減肥藥概念股的股東名單，發(fā)現(xiàn)了不少知名基金經(jīng)理的身影。

以圣諾生物為例，半年報顯示，截至二季度末，中歐基金葛蘭管理的中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票、中歐醫(yī)療健康混合新進成為圣諾生物的前十大流通股東，分別持股326.18萬股、191.89萬股。此外，融通基金基金經(jīng)理萬民遠管理的融通鑫新成長混合和南方基金基金經(jīng)理王崢?gòu)晒芾淼哪戏结t(yī)藥保健靈活配置混合也新進圣諾生物前十大流通股東。

常山藥業(yè)半年報顯示，截至二季度末，來自廣發(fā)基金的王瑞冬管理的廣發(fā)核心競爭力混合新進常山藥業(yè)的前十大流通股東，共計持股427.28萬股。數(shù)據(jù)顯示，該公募產(chǎn)品于今年5月成立，成立時資管規(guī)模為4.87億元，截至目前尚未披露過定期報告。

此外，根據(jù)基金半年報，截至二季度末，廣發(fā)基金基金經(jīng)理傅友興、觀富欽、王瑞冬共同管理的廣發(fā)穩(wěn)健回報混合持有常山藥業(yè)183.06萬股；招商基金基金經(jīng)理李佳存管理的招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票持有常山藥業(yè)174.95萬股。

來自富國基金的知名基金經(jīng)理朱少醒在今年上半年繼續(xù)重倉藍曉科技(51.620, 0.56, 1.10%)。數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，富國天惠成長混合（LOF）是藍曉科技第五大股東，持股1200萬股。

調(diào)研記錄顯示，藍曉科技今年8月的業(yè)績說明會吸引了多家公募前來調(diào)研，如交銀施羅德基金、富國基金、華夏基金、鵬華基金、萬家基金等。

看好相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機會

興華基金基金經(jīng)理徐迅表示，減肥藥的市場需求非常旺盛，全球市場空間在每年百億美元以上，市場關(guān)注度比較高的是GLP-1相關(guān)品種。該品種在海外已經(jīng)助推部分跨國公司股價創(chuàng)出新高，因此市場認識到了減肥藥的潛力，紛紛挖掘國內(nèi)市場的投資機會。

徐迅認為，減肥藥板塊近期走勢強勁，短期可能存在一定的回調(diào)壓力。但如果Tirzepatide、Semagludtide（減肥藥名稱）等核心品種在季報披露時放量超預(yù)期，則對應(yīng)減肥藥標的可能會持續(xù)有良好表現(xiàn)。

東吳基金醫(yī)藥研究員吳佳歆表示，看好GLP-1多肽藥物及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會。世衛(wèi)組織數(shù)據(jù)顯示，減肥適應(yīng)癥受眾群體廣闊，以司美格魯肽、度拉糖肽為代表的GLP-1藥物在減肥適應(yīng)癥上顯示出良好療效，有望推動GLP-1藥物及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的興起。

談到國內(nèi)的減肥藥市場，徐迅表示，相關(guān)概念股分為兩類，第一類是給海外核心品種（Tirzepatide、Semagludtide）做多肽CDMO的公司，由于這兩個核心品種處方量放量太快，導(dǎo)致跨國藥企產(chǎn)能跟不上，而國內(nèi)CDMO公司正好補齊了其產(chǎn)能短板，因此獲益較為直接；第二類是國內(nèi)自主開發(fā)的GLP-1相關(guān)減肥藥。這個靶點目前在國內(nèi)上市的數(shù)量較少，已上市的或者處于臨床后期的有競爭力的GLP-1產(chǎn)品，在中期仍有持續(xù)放量的機會，支撐公司估值繼續(xù)抬升。

編輯：胡晨曦