基金全稱華安文體健康主題靈活配置混合型證券投資基金基金簡稱華安文體健康混合A基金代碼001532（前端）基金類型混合型-靈活發(fā)行日期2017年05月08日成立日期/規(guī)模2017年06月08日 / 4.737億份資產(chǎn)規(guī)模22.20億元（截止至：2024年09月30日）份額規(guī)模7.4153億份（截止至：2024年09月30日）基金管理人華安基金基金托管人中國銀行基金經(jīng)理人劉暢暢、桑翔宇成立來分紅每份累計0.00元（0次）管理費率1.20%（每年）托管費率0.20%（每年）銷售服務(wù)費率0.00%（每年）最高認購費率1.20%（前端）
天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端）最高申購費率1.50%（前端）
天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端）最高贖回費率1.50%（前端）業(yè)績比較基準(zhǔn)中證800指數(shù)收益率*50%+中國債券總指數(shù)收益率*50%跟蹤標(biāo)的該基金無跟蹤標(biāo)的

基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》

投資目標(biāo)

本基金重點投資于與文體健康相關(guān)的子行業(yè)或企業(yè),在嚴格控制風(fēng)險的前提下,力爭把握標(biāo)的行業(yè)投資機會實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中小企業(yè)私募債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。

投資策略

資產(chǎn)配置策略 本基金采取相對靈活的的資產(chǎn)配置策略。在大類資產(chǎn)配置過程中,本基金將使用定量與定性相結(jié)合的研究方法對宏觀經(jīng)濟、國家政策、資金面和市場情緒等可能影響證券市場的重要因素進行研究和預(yù)測,結(jié)合使用公司自主研發(fā)的多因子動態(tài)資產(chǎn)配置模型、基于投資時鐘理論的資產(chǎn)配置模型等經(jīng)濟模型,分析和比較股票、債券等市場和不同金融工具的風(fēng)險收益特征,確定合適的資產(chǎn)配置比例,動態(tài)優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 本基金通過對文化娛樂、體育、健康主題相關(guān)上市公司的深入分析,挖掘該類型企業(yè)的投資價值。 對于文體健康主題相關(guān)子行業(yè)成分股的上市公司,本基金將采用定量與定性相結(jié)合的研究方法選擇個股。 首先,本基金基于公司財務(wù)指標(biāo)分析公司的基本面價值,選擇財務(wù)和資產(chǎn)狀況良好且盈利能力較強的公司。具體的考察指標(biāo)包括成長性指標(biāo)(主營業(yè)務(wù)收入增長率、息稅折舊前利潤增長率、現(xiàn)金流)、盈利指標(biāo)(毛利率、凈資產(chǎn)收益率、投資回報率、企業(yè)凈利潤率)等指標(biāo)。結(jié)合相關(guān)財務(wù)模型的分析,形成對標(biāo)的股票的初步判斷。 其次,公司投資研究人員將通過案頭研究和實地調(diào)研等基本面研究方法深入剖析影響公司未來投資價值的驅(qū)動因素,重點從以下幾個方面進行研究: ①政策影響:現(xiàn)時的宏觀經(jīng)濟政策和產(chǎn)業(yè)政策對企業(yè)具有實質(zhì)性的利好,可以為企業(yè)的改革提供良好的外部環(huán)境; ②市場競爭格局:企業(yè)在市場格局中處于有利位置,有能力進行創(chuàng)新投入和技術(shù)改造; ③盈利效率:企業(yè)盈利效率較高,財務(wù)結(jié)構(gòu)合理,各項財務(wù)指標(biāo)在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先水平; ④技術(shù)升級:企業(yè)核心生產(chǎn)技術(shù)符合國家科技創(chuàng)新的大政方針和經(jīng)濟社會發(fā)展的內(nèi)在需求且存在技術(shù)壁壘; ⑤公司治理:企業(yè)的公司治理結(jié)構(gòu)穩(wěn)定高效,同時企業(yè)家致力于打造企業(yè)的核心競爭力,規(guī)劃公司長遠發(fā)展。 固定收益投資策略 本基金可投資于國債、金融債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、中期票據(jù)和中小企業(yè)私募債等債券品種,基金經(jīng)理通過對收益率、流動性、信用風(fēng)險和風(fēng)險溢價等因素的綜合評估,合理分配固定收益類證券組合中投資于各類債券產(chǎn)品的比例,構(gòu)造債券組合。 在選擇利率債品種時,本產(chǎn)品將重點分析利率債品種所蘊含的利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險,根據(jù)利率預(yù)測模型構(gòu)造最佳期限結(jié)構(gòu)的利率債券組合;在選擇信用債品種時,本基金將重點分析債券的市場風(fēng)險以及發(fā)行人的信用資質(zhì),信用資質(zhì)主要考察發(fā)行機構(gòu)及擔(dān)保機構(gòu)的財務(wù)結(jié)構(gòu)安全性、歷史違約、擔(dān)保紀錄等。本基金還將關(guān)注可轉(zhuǎn)債價格與其所對應(yīng)股票價格的相對變化,綜合考慮可轉(zhuǎn)債的市場流動性等因素,決定投資可轉(zhuǎn)債的品種和比例,捕捉其套利機會。 對于中小企業(yè)私募債而言,由于其采取非公開方式發(fā)行和交易,并限制投資者數(shù)量上限,整體流動性相對其它信用債品種而言較差。同時,中小企業(yè)私募債的發(fā)債主體資產(chǎn)規(guī)模較小、經(jīng)營波動性較高、信用基本面穩(wěn)定性較差,進而整體的信用風(fēng)險相對較高。因此,本基金在投資中小企業(yè)私募債券的過程中將采取更為謹慎的投資策略。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,采取定量與定性相結(jié)合的分析方法,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。

分紅政策

1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。基金份額持有人可對本基金A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式,同一投資者持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式。如投資者在不同銷售機構(gòu)選擇的分紅方式不同,基金登記機構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 3、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與托管人協(xié)商一致,可在中國證監(jiān)會允許的條件下調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會。

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