基金全稱信澳健康中國靈活配置混合型證券投資基金基金簡稱信澳健康中國混合A基金代碼003291（前端）基金類型混合型-靈活發(fā)行日期2017年05月22日成立日期/規(guī)模2017年08月18日 / 11.687億份資產(chǎn)規(guī)模7.66億元（截止至：2024年09月30日）份額規(guī)模3.7362億份（截止至：2024年09月30日）基金管理人信達澳亞基金基金托管人建設銀行基金經(jīng)理人楊珂、劉維華成立來分紅每份累計0.00元（0次）管理費率1.20%（每年）托管費率0.20%（每年）銷售服務費率0.00%（每年）最高認購費率1.20%（前端）最高申購費率1.50%（前端）
天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端）最高贖回費率1.50%（前端）業(yè)績比較基準滬深300指數(shù)收益率×60%+上證國債指數(shù)收益率×40%跟蹤標的該基金無跟蹤標的

基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》

投資目標

在有效控制組合風險并保持良好流動性的前提下,本基金通過股票與債券等資產(chǎn)的合理配置,并優(yōu)選健康中國主題相關的優(yōu)秀上市公司進行投資,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

投資范圍

本基金投資于依法發(fā)行上市的股票、債券等金融工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。具體包括:股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票)、股指期貨、權證、債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

本基金為混合型基金,投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略和個股選擇策略兩部分。其中,資產(chǎn)配置策略主要是通過對宏觀經(jīng)濟周期運行規(guī)律的研究,動態(tài)調整大類資產(chǎn)配置比例,以爭取規(guī)避系統(tǒng)性風險。個股選擇策略采用定性與定量相結合的方式,對健康中國主題上市公司的投資價值進行綜合評估,精選具有較強競爭優(yōu)勢的上市公司作為投資標的。 資產(chǎn)配置策略 本基金在資產(chǎn)配置上將分析宏觀經(jīng)濟環(huán)境和證券市場發(fā)展趨勢,對證券市場當期的系統(tǒng)性風險以及各大類資產(chǎn)的預期風險和預期收益率進行分析評估,通過戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略和戰(zhàn)術資產(chǎn)配置策略的有機結合,及時確定基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例,優(yōu)化投資組合。此外,本基金將持續(xù)地進行定期與不定期的資產(chǎn)配置風險監(jiān)控,適時做出相應調整。 股票投資策略 1、健康中國主題的界定 本基金對健康中國主題范疇的投資范圍界定為:以醫(yī)療服務機構為主體的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)及其上下游產(chǎn)業(yè);以藥品、醫(yī)療器械以及其他醫(yī)療耗材產(chǎn)銷為主體的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)及其相關產(chǎn)業(yè)鏈;以健康保護與促進為目的的健康保健產(chǎn)業(yè),包括健康管理、體檢服務、健康保險業(yè)、健康娛樂業(yè)、健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、新型健康產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療旅游、營養(yǎng)保健產(chǎn)品研發(fā)制造、高端醫(yī)療器械研發(fā)制造等;與健康生活相關的領域,如食品飲料行業(yè)、食品安全、食品保健、戶外運動、現(xiàn)代農業(yè)、文化傳媒、信息消費、旅游、新能源汽車、紡織家居、生態(tài)治理、環(huán)保等諸多領域。 未來隨著經(jīng)濟增長方式轉變和產(chǎn)業(yè)結構升級,從事或受益于上述投資主題的外延將會逐漸擴大,本基金將視實際情況調整上述對健康中國主題類股票的識別及認定。 2、行業(yè)配置策略 健康中國根據(jù)所提供的產(chǎn)品和服務類別不同,可劃分為不同的細分子行業(yè)。本基金將綜合考慮以下因素,進行股票資產(chǎn)在各細分子行業(yè)間的靈活配置。 (1)政策因素:健康中國戰(zhàn)略關系到人民群眾的身體健康和生老病死,與公眾切實利益密切相關,政府在其中起到重要引導作用,因此相關行業(yè)政策對各細分行業(yè)發(fā)展影響巨大。本基金重點關注政策支持或因政策改變帶來發(fā)展機會的子行業(yè)。 (2)人口因素:城鎮(zhèn)化人口比例的不斷增加、公眾醫(yī)療保健意識的不斷增強、老齡化進程的不斷加快等,這些人口因素都推動健康中國有長期穩(wěn)定發(fā)展前景。本基金重點關注受益于人口因素改變的子行業(yè)。 (3)技術進步:健康中國的長足發(fā)展離不開技術的進步,技術進步不但能延長行業(yè)生命周期的進程,而且能對有效推動行業(yè)需求容量和利潤的爆發(fā)式增長。本基金重點關注技術先進或持續(xù)進步的子行業(yè)。 (4)行業(yè)格局:健康中國主題各子行業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期以及內部競爭格局不同,行業(yè)利潤率存在較大差異。本基金重點關注處于進入壁壘較高、利潤率穩(wěn)定或能夠進一步提升的子行業(yè)。 (5)行業(yè)估值情況:在宏觀經(jīng)濟周期的不同階段,各子行業(yè)行業(yè)估值體現(xiàn)出不同的特點,本基金重點關注在不同階段估值合理的子行業(yè)。 3、個股投資策略 本基金通過定量和定性相結合的方法進行個股自下而上的選擇。 在定性方面,主要考察: (1)公司的核心業(yè)務競爭力、市場地位、經(jīng)營管理能力、人才競爭優(yōu)勢等; (2)公司治理結構:包括上市公司股權結構、公司組織框架、信息透明度等角度; (3)公司在發(fā)展過程中受政策的扶持程度、公司發(fā)展方向、核心產(chǎn)品發(fā)展前景、公司規(guī)模增長及經(jīng)營效益、公司在同業(yè)中的地位,核心產(chǎn)品的競爭力等因素。 在定量方面,本基金通過對上市公司內在價值、相對價值、收購價值等方面的研究,考察凈利潤增長率、主營業(yè)務收入增長率、市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業(yè)價值/息稅前利潤(EV/EBIT)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(DCF)、市值與未來市場空間對比等一系列估值指標,給出股票綜合評級,從中選擇估值水平相對合理的公司。

分紅政策

1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后的各類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權,由于本基金各類基金份額收取費用情況不同,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

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