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生物科技ETF(516500)

2024-12-02官方凈值:0.605元漲跌:0.93%
2024年08月30日最新公告：華夏中證生物科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024年..(更多)

行情凈值累計(jì)凈值一年回報(bào)二年回報(bào)五年回報(bào)

回報(bào)率（股票型基金）2024-12-02一周回報(bào)率:3.26%同類排行:1519 | 3306一月回報(bào)率:2.61%同類排行:1375 | 3305一年回報(bào)率:--同類排行:-三年回報(bào)率:--同類排行:--十大重倉(cāng)股股票名稱占凈值比例今日漲跌恒瑞醫(yī)藥10.62%-1.63%藥明康德10.57%+2.15%邁瑞醫(yī)療8.35%-0.95%上海萊士4.28%-0.13%智飛生物4.08%-0.84%泰格醫(yī)藥3.66%-0.50%長(zhǎng)春高新3.63%+0.20%復(fù)星醫(yī)藥3.58%-0.19%萬(wàn)泰生物3.16%+3.86%天壇生物3.04%-1.02% 生物科技ETF(516500)基金檔案>>詳細(xì)基金名稱生物科技ETF 基金代碼516500 投資類型契約型開(kāi)放式投資風(fēng)格成長(zhǎng)型發(fā)行總份額(份)306937200.00成立日期2021-03-04基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司基金管理人華夏基金管理有限公司基金類型股票型基金投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%,年跟蹤誤差不超過(guò)2%。基金經(jīng)理李俊生物科技ETF(516500)基金投資組合(持股)>>詳細(xì)截止日期股票代碼股票名稱數(shù)量(萬(wàn)股)持有市值(萬(wàn)元)占凈值比2024-09-30600276恒瑞醫(yī)藥 21.751137.5310.62%2024-09-30603259藥明康德 21.631132.5810.57%2024-09-30300760邁瑞醫(yī)療 3.05894.038.35%2024-09-30002252上海萊士 58.06458.674.28%2024-09-30300122智飛生物 13.08436.614.08%2024-09-30300347泰格醫(yī)藥 5.69392.553.66%2024-09-30000661長(zhǎng)春高新 3.54389.023.63%2024-09-30600196復(fù)星醫(yī)藥 13.88383.963.58%2024-09-30603392萬(wàn)泰生物 4.14338.793.16%2024-09-30600161天壇生物 12.96325.823.04%

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