今天最新凈值 2.4060 -0.0120 -0.50% 2024-11-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.4107 -0.0073 -0.30% 2024-11-21 15:00:00

累計(jì)凈值：2.3140 成立日期：2014-11-18 基金類型：股票型 成立份額：11.573億份 最近份額：13.2781億 最近資產(chǎn)：32.85億元 基金公司：工銀瑞信基金 基金經(jīng)理：趙蓓 譚冬寒 丁洋

近一季,工銀醫(yī)療保健股票(000831)基金累計(jì)收益率7.10%

凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 2024-11-19 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.3380 2.3380 2.3140 2.3140 0.0240 1.04% 2024-11-18 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.3140 2.3140 2.3550 2.3550 -0.0410 -1.74% 2024-11-15 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.3550 2.3550 2.3930 2.3930 -0.0380 -1.59% 2024-11-14 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.3930 2.3930 2.4530 2.4530 -0.0600 -2.45% 2024-11-13 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.4530 2.4530 2.4720 2.4720 -0.0190 -0.77% 2024-11-12 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.4720 2.4720 2.4550 2.4550 0.0170 0.69% 2024-11-11 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.4550 2.4550 2.4340 2.4340 0.0210 0.86% 2024-11-08 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.4340 2.4340 2.4420 2.4420 -0.0080 -0.33% 2024-11-07 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.4420 2.4420 2.3970 2.3970 0.0450 1.88% 2024-11-06 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.3970 2.3970 2.4010 2.4010 -0.0040 -0.17% 2024-11-05 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.4010 2.4010 2.3660 2.3660 0.0350 1.48% 2024-11-04 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.3660 2.3660 2.3430 2.3430 0.0230 0.98% 2024-11-01 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.3430 2.3430 2.3310 2.3310 0.0120 0.51% 2024-10-31 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.3310 2.3310 2.3430 2.3430 -0.0120 -0.51% 2024-10-30 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.3430 2.3430 2.3740 2.3740 -0.0310 -1.31% 2024-10-29 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.3740 2.3740 2.4240 2.4240 -0.0500 -2.06% 2024-10-28 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.4240 2.4240 2.4090 2.4090 0.0150 0.62% 2024-10-25 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.4090 2.4090 2.3970 2.3970 0.0120 0.50% 2024-10-24 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.3970 2.3970 2.4130 2.4130 -0.0160 -0.66% 2024-10-23 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.4130 2.4130 2.4150 2.4150 -0.0020 -0.08% 2024-10-22 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.4150 2.4150 2.3970 2.3970 0.0180 0.75% 2024-10-21 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.3970 2.3970 2.3770 2.3770 0.0200 0.84% 2024-10-18 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.3770 2.3770 2.3190 2.3190 0.0580 2.50% 2024-10-17 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.3190 2.3190 2.3350 2.3350 -0.0160 -0.69% 2024-10-16 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.3350 2.3350 2.3550 2.3550 -0.0200 -0.85% 2024-10-15 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.3550 2.3550 2.4030 2.4030 -0.0480 -2.00% 2024-10-14 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.4030 2.4030 2.3670 2.3670 0.0360 1.52% 2024-10-11 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.3670 2.3670 2.4590 2.4590 -0.0920 -3.74% 2024-10-10 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.4590 2.4590 2.4460 2.4460 0.0130 0.53% 2024-10-09 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.4460 2.4460 2.6210 2.6210 -0.1750 -6.68% 2024-10-08 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.6210 2.6210 2.4740 2.4740 0.1470 5.94% 2024-09-30 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.4740 2.4740 2.2690 2.2690 0.2050 9.03% 2024-09-27 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.2690 2.2690 2.1630 2.1630 0.1060 4.90% 2024-09-26 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.1630 2.1630 2.0900 2.0900 0.0730 3.49% 2024-09-25 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.0900 2.0900 2.0710 2.0710 0.0190 0.92% 2024-09-24 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.0710 2.0710 2.0110 2.0110 0.0600 2.98% 2024-09-23 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.0110 2.0110 2.0320 2.0320 -0.0210 -1.03% 2024-09-20 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.0320 2.0320 2.0700 2.0700 -0.0380 -1.84% 2024-09-19 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.0700 2.0700 2.0680 2.0680 0.0020 0.10% 2024-09-18 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.0680 2.0680 2.0730 2.0730 -0.0050 -0.24% 2024-09-13 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.0730 2.0730 2.0920 2.0920 -0.0190 -0.91% 2024-09-11 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.1330 2.1330 2.1260 2.1260 0.0070 0.33% 2024-09-10 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.1260 2.1260 2.1440 2.1440 -0.0180 -0.84% 2024-09-09 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.1440 2.1440 2.1500 2.1500 -0.0060 -0.28% 2024-09-06 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.1500 2.1500 2.1840 2.1840 -0.0340 -1.56% 2024-09-05 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.1840 2.1840 2.1710 2.1710 0.0130 0.60% 2024-09-04 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.1710 2.1710 2.1580 2.1580 0.0130 0.60% 2024-09-03 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.1580 2.1580 2.1410 2.1410 0.0170 0.79% 2024-09-02 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.1410 2.1410 2.1630 2.1630 -0.0220 -1.02% 2024-08-30 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.1630 2.1630 2.1550 2.1550 0.0080 0.37% 2024-08-29 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.1550 2.1550 2.1390 2.1390 0.0160 0.75% 2024-08-28 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.1390 2.1390 2.1390 2.1390 0.0000 0.00% 2024-08-27 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.1390 2.1390 2.1330 2.1330 0.0060 0.28% 2024-08-26 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.1330 2.1330 2.1410 2.1410 -0.0080 -0.37% 2024-08-23 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.1410 2.1410 2.1560 2.1560 -0.0150 -0.70% 2024-08-22 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.1560 2.1560 2.1500 2.1500 0.0060 0.28% 2024-08-21 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.1500 2.1500 2.1580 2.1580 -0.0080 -0.37% 2024-08-20 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.1580 2.1580 2.1830 2.1830 -0.0250 -1.15%

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