基金全稱安信醫(yī)藥健康主題股票型發(fā)起式證券投資基金基金簡(jiǎn)稱安信醫(yī)藥健康股票A基金代碼010709（前端）基金類型股票型發(fā)行日期2021年01月04日成立日期/規(guī)模2021年01月12日 / 2.688億份資產(chǎn)規(guī)模14.92億元（截止至：2024年09月30日）份額規(guī)模14.6298億份（截止至：2024年09月30日）基金管理人安信基金基金托管人招商銀行基金經(jīng)理人池陳森成立來(lái)分紅每份累計(jì)0.06元（1次）管理費(fèi)率1.20%（每年）托管費(fèi)率0.20%（每年）銷售服務(wù)費(fèi)率0.00%（每年）最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率1.00%（前端）最高申購(gòu)費(fèi)率1.50%（前端）
天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端）最高贖回費(fèi)率1.50%（前端）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*80%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*10%+中債總指數(shù)(全價(jià))收益率*10%跟蹤標(biāo)的該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的

基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》

投資目標(biāo)

本基金在深入的基本面研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)精選醫(yī)藥健康主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)上市公司,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金可根據(jù)相關(guān)規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

資產(chǎn)配置策略 本基金將基于各項(xiàng)重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì),結(jié)合貨幣財(cái)政政策形勢(shì)、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、證券市場(chǎng)走勢(shì)等綜合分析,主動(dòng)判斷所處經(jīng)濟(jì)周期和市場(chǎng)時(shí)機(jī),進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置。本基金將根據(jù)各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,對(duì)未來(lái)各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評(píng)估,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 (1)醫(yī)藥健康主題的界定 本基金所指的醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)由從事醫(yī)藥健康相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)研發(fā)、生產(chǎn)或銷售的公司組成,包括但不限于化學(xué)制藥行業(yè)、中藥行業(yè)、生物制品行業(yè)、醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)、醫(yī)療器械行業(yè)、醫(yī)療信息行業(yè)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)、醫(yī)藥原料、衛(wèi)生材料、制藥機(jī)械、藥用包裝材料、養(yǎng)老、養(yǎng)生和健康食品行業(yè)等。 本基金投資的醫(yī)藥健康行業(yè)股票包括從事上述醫(yī)藥健康領(lǐng)域業(yè)務(wù)的公司股票以及有潛力成為以上述醫(yī)藥健康領(lǐng)域作為公司重要收入或利潤(rùn)來(lái)源或增長(zhǎng)點(diǎn)的公司股票。 未來(lái)如果基金管理人認(rèn)為有更適當(dāng)?shù)尼t(yī)藥健康行業(yè)和股票的界定方法,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,有權(quán)對(duì)醫(yī)藥健康行業(yè)和股票的界定方法進(jìn)行調(diào)整,并在更新的招募說(shuō)明書(shū)中進(jìn)行公告。 (2)個(gè)股選擇策略 本基金在醫(yī)藥健康主題界定的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方法,重點(diǎn)關(guān)注在醫(yī)藥健康行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯且具備較好成長(zhǎng)性的上市公司,在充分研究公司的商業(yè)模式、核心競(jìng)爭(zhēng)力、管理層、治理水平、成長(zhǎng)空間、所在行業(yè)的發(fā)展前景和競(jìng)爭(zhēng)格局等的背景下,結(jié)合估值水平和企業(yè)基本面等相關(guān)指標(biāo),精選出具備投資潛力的個(gè)股。 A、定量分析 定量分析方面,本基金主要通過(guò)對(duì)上市公司的估值水平、盈利能力、成長(zhǎng)性、財(cái)務(wù)狀況等方面進(jìn)行綜合分析,選取估值合理、成長(zhǎng)性好、財(cái)務(wù)狀況優(yōu)良的上市公司,主要采用的指標(biāo)包括: 1)估值指標(biāo):主要考察指標(biāo)為市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)、市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)、企業(yè)價(jià)值倍數(shù)(EV/EBITDA)等; 2)盈利能力:主要考察指標(biāo)為銷售毛利潤(rùn)率、凈利潤(rùn)率、總資產(chǎn)收益率(ROTA)、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、投資資本回報(bào)率(ROIC); 3)成長(zhǎng)性指標(biāo):主要考察指標(biāo)為凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)率等; 4)財(cái)務(wù)狀況:主要考察指標(biāo)為資產(chǎn)負(fù)債率、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)比率等。 B、定性分析 本基金在定量分析選取出的股票基礎(chǔ)上,通過(guò)進(jìn)一步定性分析,從公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司持續(xù)成長(zhǎng)性以及公司治理結(jié)構(gòu)等方面對(duì)上市公司進(jìn)行進(jìn)一步的精選。本基金將選擇出滿足以下條件的上市公司為主要投資對(duì)象: 1)公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),主要考察公司的核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力、行業(yè)地位、市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品、技術(shù)、品牌、營(yíng)銷、資源、渠道等多個(gè)方面; 2)公司持續(xù)成長(zhǎng)性,主要考察公司核心產(chǎn)品和服務(wù)的不可復(fù)制性、可持續(xù)性,以及受國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的扶持程度、公司在同業(yè)中的地位等; 3)公司治理結(jié)構(gòu),主要考察是否已建立合理的公司治理結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制,管理層對(duì)企業(yè)未來(lái)發(fā)展是否有較為明確的方向和清晰的思路; (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將結(jié)合公司基本面、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、境外機(jī)構(gòu)投資者行為、境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者行為、世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場(chǎng)對(duì)投資者的相對(duì)吸引力等影響港股投資的主要因素,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,本基金基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 衍生品投資策略 本基金在嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)情況下,合理利用股指期貨等衍生工具做套?；蛱桌顿Y。投資的原則是控制投資風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健增值。 (1)股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值、對(duì)沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為目的,優(yōu)先選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約?；诒净鸬膫€(gè)股精選配置,在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)積累較大時(shí),通過(guò)適當(dāng)?shù)墓芍钙谪涱^寸對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),力爭(zhēng)獲取個(gè)股的超額收益和對(duì)沖組合的絕對(duì)收益。 (2)國(guó)債期貨投資策略 本基金的國(guó)債期貨投資根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)為主。國(guó)債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨的基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 (3)股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。本基金投資股票期權(quán),基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立股票期權(quán)交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范股票期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 融資業(yè)務(wù)策略 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標(biāo)、策略和風(fēng)險(xiǎn)收益特征并在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資業(yè)務(wù),以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。屆時(shí)基金參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制原則、具體參與比例限制、費(fèi)用收支、信息披露、估值方法及其他相關(guān)事項(xiàng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。

分紅政策

1、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),可能導(dǎo)致A類基金份額和C類基金份額之間在可供分配利潤(rùn)上有所不同; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。

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