基金全稱安信醫(yī)藥健康主題股票型發(fā)起式證券投資基金基金簡稱安信醫(yī)藥健康股票A基金代碼010709（前端）基金類型股票型發(fā)行日期2021年01月04日成立日期/規(guī)模2021年01月12日 / 2.688億份資產(chǎn)規(guī)模14.92億元（截止至：2024年09月30日）份額規(guī)模14.6298億份（截止至：2024年09月30日）基金管理人安信基金基金托管人招商銀行基金經(jīng)理人池陳森成立來分紅每份累計0.06元（1次）管理費率1.20%（每年）托管費率0.20%（每年）銷售服務費率0.00%（每年）最高認購費率1.00%（前端）最高申購費率1.50%（前端）
天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端）最高贖回費率1.50%（前端）業(yè)績比較基準中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*80%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*10%+中債總指數(shù)(全價)收益率*10%跟蹤標的該基金無跟蹤標的

基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》

投資目標

本基金在深入的基本面研究的基礎上,通過精選醫(yī)藥健康主題相關的優(yōu)質(zhì)上市公司,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、公開發(fā)行的次級債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、貨幣市場工具、國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金可根據(jù)相關規(guī)定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

資產(chǎn)配置策略 本基金將基于各項重要的經(jīng)濟指標分析宏觀經(jīng)濟趨勢,結(jié)合貨幣財政政策形勢、行業(yè)發(fā)展狀況、證券市場走勢等綜合分析,主動判斷所處經(jīng)濟周期和市場時機,進行積極的資產(chǎn)配置。本基金將根據(jù)各類資產(chǎn)風險收益特征的相對變化,對未來各大類資產(chǎn)的風險和預期收益率進行分析評估,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 (1)醫(yī)藥健康主題的界定 本基金所指的醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)由從事醫(yī)藥健康相關產(chǎn)品或服務研發(fā)、生產(chǎn)或銷售的公司組成,包括但不限于化學制藥行業(yè)、中藥行業(yè)、生物制品行業(yè)、醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)、醫(yī)療器械行業(yè)、醫(yī)療信息行業(yè)、醫(yī)療服務行業(yè)、醫(yī)藥原料、衛(wèi)生材料、制藥機械、藥用包裝材料、養(yǎng)老、養(yǎng)生和健康食品行業(yè)等。 本基金投資的醫(yī)藥健康行業(yè)股票包括從事上述醫(yī)藥健康領域業(yè)務的公司股票以及有潛力成為以上述醫(yī)藥健康領域作為公司重要收入或利潤來源或增長點的公司股票。 未來如果基金管理人認為有更適當?shù)尼t(yī)藥健康行業(yè)和股票的界定方法,基金管理人在履行適當程序后,有權(quán)對醫(yī)藥健康行業(yè)和股票的界定方法進行調(diào)整,并在更新的招募說明書中進行公告。 (2)個股選擇策略 本基金在醫(yī)藥健康主題界定的基礎上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方法,重點關注在醫(yī)藥健康行業(yè)內(nèi)競爭優(yōu)勢明顯且具備較好成長性的上市公司,在充分研究公司的商業(yè)模式、核心競爭力、管理層、治理水平、成長空間、所在行業(yè)的發(fā)展前景和競爭格局等的背景下,結(jié)合估值水平和企業(yè)基本面等相關指標,精選出具備投資潛力的個股。 A、定量分析 定量分析方面,本基金主要通過對上市公司的估值水平、盈利能力、成長性、財務狀況等方面進行綜合分析,選取估值合理、成長性好、財務狀況優(yōu)良的上市公司,主要采用的指標包括: 1)估值指標:主要考察指標為市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)、企業(yè)價值倍數(shù)(EV/EBITDA)等; 2)盈利能力:主要考察指標為銷售毛利潤率、凈利潤率、總資產(chǎn)收益率(ROTA)、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、投資資本回報率(ROIC); 3)成長性指標:主要考察指標為凈利潤增長率、主營業(yè)務收入增長率、主營業(yè)務利潤增長率等; 4)財務狀況:主要考察指標為資產(chǎn)負債率、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動比率等。 B、定性分析 本基金在定量分析選取出的股票基礎上,通過進一步定性分析,從公司競爭優(yōu)勢、公司持續(xù)成長性以及公司治理結(jié)構(gòu)等方面對上市公司進行進一步的精選。本基金將選擇出滿足以下條件的上市公司為主要投資對象: 1)公司競爭優(yōu)勢,主要考察公司的核心業(yè)務競爭力、行業(yè)地位、市場占有率、產(chǎn)品、技術(shù)、品牌、營銷、資源、渠道等多個方面; 2)公司持續(xù)成長性,主要考察公司核心產(chǎn)品和服務的不可復制性、可持續(xù)性,以及受國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持程度、公司在同業(yè)中的地位等; 3)公司治理結(jié)構(gòu),主要考察是否已建立合理的公司治理結(jié)構(gòu)和市場化經(jīng)營機制,管理層對企業(yè)未來發(fā)展是否有較為明確的方向和清晰的思路; (3)港股通標的股票投資策略 本基金將結(jié)合公司基本面、國內(nèi)經(jīng)濟和相關行業(yè)發(fā)展前景、境外機構(gòu)投資者行為、境內(nèi)機構(gòu)和個人投資者行為、世界主要經(jīng)濟體經(jīng)濟發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場對投資者的相對吸引力等影響港股投資的主要因素,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,本基金基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 衍生品投資策略 本基金在嚴格遵守相關法律法規(guī)情況下,合理利用股指期貨等衍生工具做套?；蛱桌顿Y。投資的原則是控制投資風險、穩(wěn)健增值。 (1)股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理原則,以套期保值、對沖投資組合的系統(tǒng)性風險為目的,優(yōu)先選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約?；诒净鸬膫€股精選配置,在系統(tǒng)性風險積累較大時,通過適當?shù)墓芍钙谪涱^寸對沖系統(tǒng)性風險,力爭獲取個股的超額收益和對沖組合的絕對收益。 (2)國債期貨投資策略 本基金的國債期貨投資根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,以對沖風險為主。國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎上,力求實現(xiàn)資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 (3)股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。本基金投資股票期權(quán),基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立股票期權(quán)交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負責股票期權(quán)的投資審批事項,以防范股票期權(quán)投資的風險。 融資業(yè)務策略 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標、策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,根據(jù)相關法律法規(guī),參與融資業(yè)務,以提高投資效率及進行風險管理。屆時基金參與融資業(yè)務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相關法律法規(guī)的要求執(zhí)行,無需召開基金份額持有人大會審議。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后,相應調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。

分紅政策

1、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務費,可能導致A類基金份額和C類基金份額之間在可供分配利潤上有所不同; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。

相關知識

富國文體健康股票A(001186)基金基本概況
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C(010111)基金基本概況
建信醫(yī)療健康行業(yè)股票A（008923）新發(fā)基金詳情
建信醫(yī)療健康行業(yè)股票A(008923)基金凈值
廣發(fā)醫(yī)療保健股票A(004851)基金凈值
創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C(003231)基金凈值
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A(001915)基金凈值
摩根醫(yī)療健康股票A(001766)基金凈值
建信醫(yī)療健康行業(yè)股票A(008923)基金費率
工銀醫(yī)藥健康股票C(006003)基金凈值

網(wǎng)址: 安信醫(yī)藥健康股票A(010709)基金基本概況 http://m.u1s5d6.cn/newsview558244.html