今天最新凈值 1.6381 0.0030 0.18% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.6410 0.0059 0.36% 2025-05-23 15:00:00

累計凈值：1.8739 成立日期： 基金類型：混合型-偏股 成立份額： 最近份額：215.1900億 最近資產：156.13億元 基金公司：中歐基金 基金經理：葛蘭

近一季,中歐醫(yī)療健康混合A(003095)基金累計收益率0.17%

凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 2025-05-22 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.6351 1.8731 1.6359 1.8739 -0.0008 -0.05% 2025-05-21 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.6359 1.8739 1.6140 1.8520 0.0219 1.36% 2025-05-20 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.6140 1.8520 1.5706 1.8086 0.0434 2.76% 2025-05-19 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5706 1.8086 1.5750 1.8130 -0.0044 -0.28% 2025-05-16 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5750 1.8130 1.5699 1.8079 0.0051 0.32% 2025-05-15 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5699 1.8079 1.5656 1.8036 0.0043 0.27% 2025-05-14 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5656 1.8036 1.5628 1.8008 0.0028 0.18% 2025-05-13 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5628 1.8008 1.5486 1.7866 0.0142 0.92% 2025-05-12 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5486 1.7866 1.5785 1.8165 -0.0299 -1.89% 2025-05-09 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5785 1.8165 1.5729 1.8109 0.0056 0.36% 2025-05-08 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5729 1.8109 1.5753 1.8133 -0.0024 -0.15% 2025-05-07 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5753 1.8133 1.5958 1.8338 -0.0205 -1.28% 2025-05-06 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5958 1.8338 1.5921 1.8301 0.0037 0.23% 2025-04-30 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5921 1.8301 1.5734 1.8114 0.0187 1.19% 2025-04-29 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5734 1.8114 1.5646 1.8026 0.0088 0.56% 2025-04-28 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5646 1.8026 1.5635 1.8015 0.0011 0.07% 2025-04-25 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5635 1.8015 1.5839 1.8219 -0.0204 -1.29% 2025-04-24 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5839 1.8219 1.5674 1.8054 0.0165 1.05% 2025-04-23 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5674 1.8054 1.5829 1.8209 -0.0155 -0.98% 2025-04-22 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5829 1.8209 1.5603 1.7983 0.0226 1.45% 2025-04-21 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5603 1.7983 1.5319 1.7699 0.0284 1.85% 2025-04-18 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5319 1.7699 1.5350 1.7730 -0.0031 -0.20% 2025-04-17 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5350 1.7730 1.5352 1.7732 -0.0002 -0.01% 2025-04-16 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5352 1.7732 1.5437 1.7817 -0.0085 -0.55% 2025-04-15 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5437 1.7817 1.5458 1.7838 -0.0021 -0.14% 2025-04-14 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5458 1.7838 1.5361 1.7741 0.0097 0.63% 2025-04-11 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5361 1.7741 1.5225 1.7605 0.0136 0.89% 2025-04-10 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5225 1.7605 1.4877 1.7257 0.0348 2.34% 2025-04-09 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.4877 1.7257 1.4939 1.7319 -0.0062 -0.42% 2025-04-08 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.4939 1.7319 1.5031 1.7411 -0.0092 -0.61% 2025-04-07 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5031 1.7411 1.6385 1.8765 -0.1354 -8.26% 2025-04-03 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.6385 1.8765 1.6491 1.8871 -0.0106 -0.64% 2025-04-02 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.6491 1.8871 1.6673 1.9053 -0.0182 -1.09% 2025-04-01 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.6673 1.9053 1.6058 1.8438 0.0615 3.83% 2025-03-31 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.6058 1.8438 1.6181 1.8561 -0.0123 -0.76% 2025-03-28 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.6181 1.8561 1.6276 1.8656 -0.0095 -0.58% 2025-03-27 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.6276 1.8656 1.5734 1.8114 0.0542 3.44% 2025-03-26 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5734 1.8114 1.5770 1.8150 -0.0036 -0.23% 2025-03-25 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5770 1.8150 1.5780 1.8160 -0.0010 -0.06% 2025-03-24 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5780 1.8160 1.5826 1.8206 -0.0046 -0.29% 2025-03-21 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5826 1.8206 1.6134 1.8514 -0.0308 -1.91% 2025-03-20 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.6134 1.8514 1.6273 1.8653 -0.0139 -0.85% 2025-03-19 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.6273 1.8653 1.6295 1.8675 -0.0022 -0.14% 2025-03-18 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.6295 1.8675 1.5985 1.8365 0.0310 1.94% 2025-03-17 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5985 1.8365 1.6007 1.8387 -0.0022 -0.14% 2025-03-14 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.6007 1.8387 1.5584 1.7964 0.0423 2.71% 2025-03-13 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5584 1.7964 1.5676 1.8056 -0.0092 -0.59% 2025-03-12 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5676 1.8056 1.5789 1.8169 -0.0113 -0.72% 2025-03-11 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5789 1.8169 1.5775 1.8155 0.0014 0.09% 2025-03-10 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5775 1.8155 1.5808 1.8188 -0.0033 -0.21% 2025-03-07 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5808 1.8188 1.5962 1.8342 -0.0154 -0.96% 2025-03-06 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5962 1.8342 1.5716 1.8096 0.0246 1.57% 2025-03-05 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5716 1.8096 1.5829 1.8209 -0.0113 -0.71% 2025-03-04 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5829 1.8209 1.5822 1.8202 0.0007 0.04% 2025-03-03 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5822 1.8202 1.5747 1.8127 0.0075 0.48% 2025-02-28 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5747 1.8127 1.6098 1.8478 -0.0351 -2.18% 2025-02-27 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.6098 1.8478 1.6057 1.8437 0.0041 0.26% 2025-02-26 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.6057 1.8437 1.5802 1.8182 0.0255 1.61% 2025-02-25 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5802 1.8182 1.6057 1.8437 -0.0255 -1.59% 2025-02-24 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.6057 1.8437 1.6332 1.8712 -0.0275 -1.68%

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