今天最新凈值 1.6381 0.0030 0.18% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.6410 0.0059 0.36% 2025-05-23 15:00:00

累計凈值：1.8731成立日期：基金類型：混合型-偏股成立份額：最近份額：215.1900億 最近資產(chǎn)：156.13億元 基金公司：中歐基金基金經(jīng)理：葛蘭 收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來 收益率 4.23% 4.15% 3.30% 0.12% -0.23% -27.30% -32.55% 80.08% 同類排名 1863/4544 189/4653 2088/4650 1552/4590 2976/4247 3467/3677 2687/2928 - 權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅 2021-08-10 2021-08-10 2021-08-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.1274元 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0356元 2018-06-19 2018-06-19 2018-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0750元

中歐醫(yī)療健康混合A(003095)基金檔案

基金代碼 003095 基金簡稱 中歐醫(yī)療健康混合A 基金全稱 發(fā)行日期 2016-08-17~2016-09-06 成立日期 基金類型 混合型-偏股 基金經(jīng)理 葛蘭 基金托管人 基金公司 中歐基金 最近資產(chǎn) 156.13億元 最近份額 215.1900億 成立份額 管理費率 申購費率 贖回費率

相關(guān)知識

中歐醫(yī)療健康混合A(003095)基金基本概況
國泰醫(yī)藥健康股票A(009805)基金主頁,基金凈值,收益率,走勢圖,分紅送配,重倉股資料
中歐醫(yī)療健康混合A(003095)基金凈值
國泰大健康股票C(011321)基金主頁,基金凈值,收益率,走勢圖,分紅送配,重倉股資料
12月26日中歐醫(yī)療健康混合A凈值下跌0.57%，今年來累計下跌14.75%
中歐醫(yī)療健康混合C(003096)基金基本概況
中歐醫(yī)療健康混合C(003096)基金凈值
銀華醫(yī)療健康混合A(018364)基金基本概況
華夏醫(yī)療健康混合A(000945)基金基本概況
德邦大健康靈活配置混合A(001179)基金持倉

網(wǎng)址: 中歐醫(yī)療健康混合A(003095)基金主頁,基金凈值,收益率,走勢圖,分紅送配,重倉股資料 http://m.u1s5d6.cn/newsview1324336.html