單位凈值（05-23）： 0.6894 ( -0.17% )

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu)   開(kāi)放贖回

購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 1.50%  0.15%  1折 費(fèi)率詳情>

成立日期：2020-11-09 基金經(jīng)理：  譚冬寒 類型：混合型-偏股 管理人：工銀瑞信基金 資產(chǎn)規(guī)模： 6.63億元 （截止至：2025-03-31）

截至2025-03-31，工銀健康生活混合A 凈資產(chǎn)規(guī)模8.05億元，比上一期（2024-12-31）增加了12.70%，股票配置占比上期減少0.94%

資產(chǎn)規(guī)模︵億元︶占凈值比（%）

0 億2 億4 億6 億8 億10 億0%75%150%2024-03-312024-06-302024-09-302024-12-312025-03-31

股票占凈比

債券占凈比

現(xiàn)金占凈比

凈資產(chǎn)（億元）

資產(chǎn)配置明細(xì) 來(lái)源：基金定期報(bào)告 報(bào)告期股票占凈比債券占凈比現(xiàn)金占凈比凈資產(chǎn)（億元）2025-03-3192.59%---7.05%8.052024-12-3193.53%---6.90%7.142024-09-3094.45%---7.28%8.332024-06-3086.21%---14.05%7.642024-03-3192.70%0.13%7.55%8.452023-12-3194.50%---5.76%10.862023-09-3089.42%---11.12%11.582023-06-3088.60%---12.52%12.222023-03-3193.54%---8.69%13.192022-12-3192.27%---8.77%13.062022-09-3088.64%---9.67%12.352022-06-3091.68%---10.64%14.832022-03-3190.74%---5.82%14.912021-12-3184.34%0.13%15.51%19.212021-09-3089.65%---11.37%22.552021-06-3090.43%0.05%11.56%21.402021-03-3191.13%---9.42%30.02

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