今天最新凈值 1.2149 -0.0079 -0.65% 2024-12-30

盤中實時估值(僅供參考) 1.2086 -0.0063 -0.52% 2024-12-31 11:30:00

累計凈值：1.4366成立日期：2015-04-29基金類型：混合型-靈活成立份額：最近份額：1.4145億 最近資產(chǎn)：1.72億元 基金公司：德邦基金基金經(jīng)理：黎瑩 收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來 收益率 -5.64% -1.79% -3.53% 6.79% -2.66% -26.85% -32.10% 44.07% 同類排名 1954/2258 2160/2331 2168/2321 961/2305 1928/2258 1971/2127 1479/1982 - 權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅 2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0718元 2020-06-29 2020-06-29 2020-06-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0530元 2019-06-27 2019-06-27 2019-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0438元 2018-06-26 2018-06-26 2018-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0480元

德邦大健康靈活配置混合A(001179)基金檔案

基金代碼 001179 基金簡稱 德邦大健康靈活配置混合A 基金全稱 發(fā)行日期 2015-04-13~2015-04-24 成立日期 2015-04-29 基金類型 混合型-靈活 基金經(jīng)理 黎瑩 基金托管人 基金公司 德邦基金 最近資產(chǎn) 1.72億元 最近份額 1.4145億 成立份額 管理費率 申購費率 贖回費率

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