估值凈值&收盤價回撤波動率基金份額持有人結(jié)構(gòu)費用資產(chǎn)組合持倉換手率基金對比月度漲跌幅分紅拆分基金經(jīng)理概況公告

國泰醫(yī)藥健康股票A

(009805.jj ) 國泰基金管理有限公司持有人戶數(shù)2.06萬

總資產(chǎn)規(guī)模

請注意子基金規(guī)模和持倉分析里的規(guī)模數(shù)據(jù)的不同。" placement="top" data-v-91e1b7b8="">5.60億元

基金類型股票型成立日期2020-08-27當前凈值0.6849 (2025-04-09) 基金經(jīng)理徐治彪管理費用率1.20%管托費用率0.20%持倉換手率153.77% (2024-12-31) 成立以來分紅再投入年化收益率-7.87%相關(guān)基金: 主從基金國泰醫(yī)藥健康股票C備注 (1): 雙擊編輯備注

最后更新于：2025-04-09

國泰醫(yī)藥健康股票A歷史凈值，最多展示50條數(shù)據(jù)。日期基金凈值基金累計凈值2025-04-090.6849元0.6849元2025-04-080.6772元0.6772元2025-04-070.6576元0.6576元2025-04-030.7566元0.7566元2025-04-020.7634元0.7634元2025-04-010.7601元0.7601元2025-03-310.7448元0.7448元2025-03-280.7524元0.7524元2025-03-270.7596元0.7596元2025-03-260.7452元0.7452元2025-03-250.7383元0.7383元2025-03-240.7381元0.7381元2025-03-210.7399元0.7399元2025-03-200.7646元0.7646元2025-03-190.7669元0.7669元2025-03-180.7698元0.7698元2025-03-170.7640元0.7640元2025-03-140.7633元0.7633元2025-03-130.7485元0.7485元2025-03-120.7566元0.7566元2025-03-110.7605元0.7605元2025-03-100.7677元0.7677元2025-03-070.7649元0.7649元2025-03-060.7766元0.7766元2025-03-050.7614元0.7614元2025-03-040.7566元0.7566元2025-03-030.7466元0.7466元2025-02-280.7385元0.7385元2025-02-270.7618元0.7618元2025-02-260.7688元0.7688元2025-02-250.7662元0.7662元2025-02-240.7805元0.7805元2025-02-210.7917元0.7917元2025-02-200.7905元0.7905元2025-02-190.7765元0.7765元2025-02-180.7674元0.7674元2025-02-170.7858元0.7858元2025-02-140.7685元0.7685元2025-02-130.7307元0.7307元2025-02-120.7350元0.7350元2025-02-110.7281元0.7281元2025-02-100.7297元0.7297元2025-02-070.7212元0.7212元2025-02-060.7049元0.7049元2025-02-050.6917元0.6917元2025-01-270.6899元0.6899元2025-01-240.6916元0.6916元2025-01-230.6862元0.6862元2025-01-220.6872元0.6872元2025-01-210.6909元0.6909元

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